| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AN Terrains | 133 805.00 | 22 957.00 | 110 848.00 | 133 805.00 |
AP Constructions | 658 107.00 | 649 355.00 | 8 752.00 | 658 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 097.00 | 605 097.00 | | 605 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 252.00 | 1 667 462.00 | 177 791.00 | 1 845 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -36 161.00 | | -36 161.00 | -36 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 921 996.00 | 682 921.00 | 18 239 075.00 | 18 921 996.00 |
BZ Autres créances | 18 433 752.00 | | 18 433 752.00 | 18 433 752.00 |
CF Disponibilités | 1 500 431.00 | | 1 500 431.00 | 1 500 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 926 962.00 | 682 921.00 | 38 244 040.00 | 38 926 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 772 214.00 | 2 350 383.00 | 38 421 831.00 | 40 772 214.00 |
CU Autres participations | 344 120.00 | 310 360.00 | 33 761.00 | 344 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 353.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 858.00 | 1 445 956.00 | | 391 858.00 |
DL TOTAL (I) | 827 927.00 | 1 881 909.00 | | 827 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484 687.00 | 3 728 355.00 | | 3 484 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 695.00 | 196 219.00 | | 208 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 693 382.00 | 3 924 574.00 | | 3 693 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975 208.00 | 1 576 269.00 | | 1 975 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 936 598.00 | 20 639 980.00 | | 22 936 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807 463.00 | 6 207 325.00 | | 6 807 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 208 306.00 | 361 865.00 | | 208 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 866.00 | 781 527.00 | | 1 971 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 900 521.00 | 29 566 966.00 | | 33 900 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 421 831.00 | 35 373 449.00 | | 38 421 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 251 494.00 | 1 171.00 | 74 252 665.00 | 74 251 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 251 494.00 | 1 171.00 | 74 252 665.00 | 74 251 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 627 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 465 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 383 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 538 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 398 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 706 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 999 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 879.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 037.00 | 634 037.00 | | 559 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 288.00 | 643 916.00 | | 563 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 228.00 | 47 722.00 | | 173 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 363 943.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 775.00 | 529 037.00 | | 652 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 003.00 | 940 702.00 | | 829 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 715.00 | -296 786.00 | | -265 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 000.00 | -422 405.00 | | 116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 443 404.00 | 72 467 551.00 | | 77 443 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 051 546.00 | 71 021 595.00 | | 77 051 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 858.00 | 1 445 956.00 | | 391 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 252.00 | | | 1 845 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 024.00 | | | 1 400 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 550.00 | | | 368 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 558.00 | 18 544.00 | | 1 338 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 880.00 | 18 544.00 | | 1 261 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 924 574.00 | 1 423 925.00 | 1 655 117.00 | 3 924 574.00 |
6T Sur comptes clients | 689 695.00 | | 6 773.00 | 689 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 163.00 | 12 891.00 | 6 773.00 | 987 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911 737.00 | 1 436 816.00 | 1 661 890.00 | 4 911 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 636.00 | 967 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652 775.00 | 694 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 936 598.00 | 22 936 598.00 | | 22 936 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 199.00 | 336 199.00 | | 336 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 473.00 | 1 593 473.00 | | 1 593 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 866.00 | 1 971 866.00 | | 1 971 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 18 043 606.00 | 18 043 606.00 | | 18 043 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 391.00 | 878 391.00 | | 878 391.00 |
VB T. V. A. | 1 446 149.00 | 1 446 149.00 | | 1 446 149.00 |
VC Groupe et associés | 16 710 453.00 | 16 710 453.00 | | 16 710 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 857.00 | 485 857.00 | | 485 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 474 666.00 | 37 474 666.00 | | 37 474 666.00 |
VW T.V.A. | 4 391 934.00 | 4 391 934.00 | | 4 391 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 925 313.00 | 31 925 313.00 | | 31 925 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |