| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AN Terrains | 133 805.00 | 19 677.00 | 114 127.00 | 133 805.00 |
AP Constructions | 658 107.00 | 634 091.00 | 24 017.00 | 658 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 097.00 | 605 097.00 | | 605 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 252.00 | 1 636 027.00 | 209 226.00 | 1 845 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -29 153.00 | | -29 153.00 | -29 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911 402.00 | 689 695.00 | 15 221 707.00 | 15 911 402.00 |
BZ Autres créances | 18 924 662.00 | | 18 924 662.00 | 18 924 662.00 |
CF Disponibilités | 745 259.00 | | 745 259.00 | 745 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 853 918.00 | 689 695.00 | 35 164 223.00 | 35 853 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 699 170.00 | 2 325 722.00 | 35 373 449.00 | 37 699 170.00 |
CU Autres participations | 344 120.00 | 297 469.00 | 46 652.00 | 344 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 482.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 956.00 | 2 229 791.00 | | 1 445 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 909.00 | 2 665 873.00 | | 1 881 909.00 |
DP Provisions pour risques | 3 728 355.00 | 4 071 149.00 | | 3 728 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 219.00 | 211 099.00 | | 196 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924 574.00 | 4 282 248.00 | | 3 924 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576 269.00 | 1 400 350.00 | | 1 576 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 639 980.00 | 28 734 305.00 | | 20 639 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207 325.00 | 7 527 728.00 | | 6 207 325.00 |
EA Autres dettes | 361 865.00 | 122 140.00 | | 361 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 527.00 | 2 372 745.00 | | 781 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 566 966.00 | 40 157 268.00 | | 29 566 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 373 449.00 | 47 105 389.00 | | 35 373 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FG Production vendue services | 67 954 479.00 | | 67 954 479.00 | 67 954 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 962 766.00 | | 67 962 766.00 | 67 962 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 848 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 163 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 416 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 778.00 | |
GE Autres charges | | | -215 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 483 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 557 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 879.00 | 39.00 | | 9 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 037.00 | 418 600.00 | | 634 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 916.00 | 418 820.00 | | 643 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 722.00 | 281 671.00 | | 47 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 943.00 | | | 363 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 037.00 | 483 600.00 | | 529 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 702.00 | 765 271.00 | | 940 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 786.00 | -346 451.00 | | -296 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 405.00 | -484 534.00 | | -422 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 467 551.00 | 79 245 233.00 | | 72 467 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 021 595.00 | 77 015 442.00 | | 71 021 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 956.00 | 2 229 791.00 | | 1 445 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 196.00 | | | 2 209 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 943.00 | 368 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 943.00 | 1 845 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 024.00 | | | 1 400 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 494.00 | | | 732 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 895.00 | 20 663.00 | | 1 317 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 217.00 | 20 663.00 | | 1 241 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 282 248.00 | 1 070 815.00 | 1 428 489.00 | 4 282 248.00 |
6T Sur comptes clients | 808 961.00 | 9 867.00 | 129 134.00 | 808 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 676.00 | 9 867.00 | 370 380.00 | 1 347 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 629 924.00 | 1 080 682.00 | 1 798 869.00 | 5 629 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 645.00 | 1 089 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 241 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 037.00 | 468 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639 980.00 | 20 639 980.00 | | 20 639 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 641.00 | 521 641.00 | | 521 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 212.00 | 1 633 212.00 | | 1 633 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 865.00 | 361 865.00 | | 361 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 527.00 | 781 527.00 | | 781 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 15 011 579.00 | 15 011 579.00 | | 15 011 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 823.00 | 899 823.00 | | 899 823.00 |
VB T. V. A. | 1 040 415.00 | 1 040 415.00 | | 1 040 415.00 |
VC Groupe et associés | 17 660 783.00 | 17 660 783.00 | | 17 660 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 254.00 | 215 254.00 | | 215 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 149 786.00 | 35 149 786.00 | | 35 149 786.00 |
VW T.V.A. | 3 837 218.00 | 3 837 218.00 | | 3 837 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 990 697.00 | 27 990 697.00 | | 27 990 697.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |