| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AN Terrains | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
AP Constructions | 635 154.00 | 493 465.00 | 141 689.00 | 635 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 580.00 | 251 247.00 | 107 333.00 | 358 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 298.00 | 1 208 613.00 | 458 685.00 | 1 667 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 232 092.00 | 682 921.00 | 22 549 171.00 | 23 232 092.00 |
BZ Autres créances | 34 260 642.00 | | 34 260 642.00 | 34 260 642.00 |
CF Disponibilités | 843 164.00 | | 843 164.00 | 843 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 307.00 | | 319 307.00 | 319 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 670 091.00 | 682 921.00 | 57 987 170.00 | 58 670 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 337 389.00 | 1 891 534.00 | 58 445 855.00 | 60 337 389.00 |
CU Autres participations | 516 697.00 | 387 223.00 | 129 475.00 | 516 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | | 391 858.00 | | |
DH Report à nouveau | 739.00 | 469.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 939.00 | 3 128 411.00 | | 5 212 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 278.00 | 3 956 338.00 | | 5 649 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 356 126.00 | 3 237 432.00 | | 3 356 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 957.00 | 196 947.00 | | 213 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570 083.00 | 3 434 379.00 | | 3 570 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905 163.00 | 2 719 559.00 | | 3 905 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 066 191.00 | 25 630 838.00 | | 29 066 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810 146.00 | 7 731 938.00 | | 10 810 146.00 |
EA Autres dettes | 1 309 609.00 | 406 762.00 | | 1 309 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 135 384.00 | 805 399.00 | | 4 135 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 226 494.00 | 37 294 496.00 | | 49 226 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 445 855.00 | 44 685 213.00 | | 58 445 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 780 200.00 | | 97 780 200.00 | 97 780 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 780 200.00 | | 97 780 200.00 | 97 780 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 851 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 652 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 044 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 140.00 | |
GE Autres charges | | | -49 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 815 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 268 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 144.00 | 307 289.00 | | 251 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 336.00 | 307 289.00 | | 276 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 185.00 | 104 614.00 | | 117 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 109.00 | 407 324.00 | | 391 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 394.00 | 511 938.00 | | 526 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 058.00 | -204 649.00 | | -250 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 399.00 | 63 844.00 | | 362 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 411.00 | 136 811.00 | | 1 443 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 398 394.00 | 82 769 097.00 | | 103 398 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 185 455.00 | 79 640 684.00 | | 98 185 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212 939.00 | 3 128 413.00 | | 5 212 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 130.00 | | 361 219.00 | 1 910 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 255.00 | 528 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 051.00 | 1 667 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 796.00 | 1 061 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 024.00 | | 255 720.00 | 1 400 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 428.00 | | 105 499.00 | 433 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 261.00 | 27 918.00 | 579 789.00 | 1 373 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 582.00 | 27 918.00 | 579 789.00 | 1 296 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 434 380.00 | 1 148 964.00 | 1 013 262.00 | 3 434 380.00 |
6T Sur comptes clients | 682 921.00 | | | 682 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 193.00 | 11 985.00 | 10 035.00 | 1 068 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502 573.00 | 1 160 949.00 | 1 023 297.00 | 4 502 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 140.00 | 615 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 985.00 | 105 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 109.00 | 251 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 066 191.00 | 29 066 191.00 | | 29 066 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 117.00 | 2 562 117.00 | | 2 562 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 479.00 | 1 733 479.00 | | 1 733 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 135 384.00 | 4 135 384.00 | | 4 135 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 22 370 893.00 | 22 370 893.00 | | 22 370 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 200.00 | 861 200.00 | | 861 200.00 |
VB T. V. A. | 1 494 907.00 | 1 494 907.00 | | 1 494 907.00 |
VC Groupe et associés | 32 590 152.00 | 32 590 152.00 | | 32 590 152.00 |
VI Groupe et associés | 957 883.00 | 957 883.00 | | 957 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 626.00 | 537 626.00 | | 537 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 307.00 | 319 307.00 | | 319 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 824 016.00 | 57 823 716.00 | 300.00 | 57 824 016.00 |
VW T.V.A. | 5 976 924.00 | 5 976 924.00 | | 5 976 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 321 331.00 | 45 321 331.00 | | 45 321 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |