| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AN Terrains | 133 805.00 | 16 398.00 | 117 407.00 | 133 805.00 |
AP Constructions | 658 107.00 | 616 708.00 | 41 400.00 | 658 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 097.00 | 605 097.00 | | 605 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 196.00 | 1 856 610.00 | 352 586.00 | 2 209 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 253 676.00 | 808 961.00 | 19 444 715.00 | 20 253 676.00 |
BZ Autres créances | 26 223 670.00 | | 26 223 670.00 | 26 223 670.00 |
CF Disponibilités | 959 190.00 | | 959 190.00 | 959 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 561 765.00 | 808 961.00 | 46 752 803.00 | 47 561 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 770 960.00 | 2 665 572.00 | 47 105 389.00 | 49 770 960.00 |
CU Autres participations | 708 064.00 | 538 715.00 | 169 349.00 | 708 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 720.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 791.00 | 1 854 803.00 | | 2 229 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 873.00 | 2 291 122.00 | | 2 665 873.00 |
DP Provisions pour risques | 4 071 149.00 | 4 366 916.00 | | 4 071 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 099.00 | 342 862.00 | | 211 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 282 248.00 | 4 709 778.00 | | 4 282 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 350.00 | 2 123 782.00 | | 1 400 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 734 305.00 | 26 567 488.00 | | 28 734 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527 728.00 | 6 976 527.00 | | 7 527 728.00 |
EA Autres dettes | 122 140.00 | 139 773.00 | | 122 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 372 745.00 | 1 207 033.00 | | 2 372 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 157 268.00 | 37 014 603.00 | | 40 157 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 105 389.00 | 44 015 503.00 | | 47 105 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 375 698.00 | | 74 375 698.00 | 74 375 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 377 889.00 | | 74 377 889.00 | 74 377 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 805 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 070 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 344 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 754 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 937.00 | |
GE Autres charges | | | 695 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 501 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 57 175.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 200 048.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 600.00 | 80 000.00 | | 418 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 820.00 | 337 223.00 | | 418 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 671.00 | 287 000.00 | | 281 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 600.00 | 85 000.00 | | 483 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 271.00 | 424 760.00 | | 765 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 451.00 | -87 537.00 | | -346 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 534.00 | -464 386.00 | | -484 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 245 233.00 | 82 033 756.00 | | 79 245 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 015 442.00 | 80 178 953.00 | | 77 015 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 791.00 | 1 854 803.00 | | 2 229 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 696.00 | | 340 500.00 | 1 868 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 024.00 | | | 1 400 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 994.00 | | 340 500.00 | 391 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 091.00 | 29 805.00 | | 1 288 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 412.00 | 29 805.00 | | 1 211 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 709 778.00 | 1 483 537.00 | 1 911 067.00 | 4 709 778.00 |
6T Sur comptes clients | 649 390.00 | 254 161.00 | 94 590.00 | 649 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 893.00 | 464 373.00 | 94 590.00 | 977 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 687 670.00 | 1 947 910.00 | 2 005 657.00 | 5 687 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 098.00 | 1 465 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 212.00 | 485 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 600.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 734 305.00 | 28 734 305.00 | | 28 734 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 710.00 | 488 710.00 | | 488 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 422.00 | 1 730 422.00 | | 1 730 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 372 745.00 | 2 372 745.00 | | 2 372 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 19 223 325.00 | | | 19 223 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 351.00 | | | 1 030 351.00 |
VB T. V. A. | 1 762 174.00 | | | 1 762 174.00 |
VC Groupe et associés | 24 292 930.00 | | | 24 292 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 220.00 | 277 220.00 | | 277 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 600 435.00 | 46 600 435.00 | | 46 600 435.00 |
VW T.V.A. | 5 031 376.00 | 5 031 376.00 | | 5 031 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 756 918.00 | 38 756 918.00 | | 38 756 918.00 |