| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AN Terrains | 133 805.00 | 26 236.00 | 107 568.00 | 133 805.00 |
AP Constructions | 658 107.00 | 662 234.00 | -4 127.00 | 658 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 097.00 | 605 097.00 | | 605 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 255.00 | 10 035.00 | 220.00 | 10 255.00 |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 130.00 | 1 758 534.00 | 151 597.00 | 1 910 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -47 161.00 | | -47 161.00 | -47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203 913.00 | 682 921.00 | 20 520 992.00 | 21 203 913.00 |
BZ Autres créances | 23 037 581.00 | | 23 037 581.00 | 23 037 581.00 |
CF Disponibilités | 712 405.00 | | 712 405.00 | 712 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 802.00 | | 309 802.00 | 309 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 216 541.00 | 682 921.00 | 44 533 619.00 | 45 216 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 671.00 | 2 441 455.00 | 44 685 216.00 | 47 126 671.00 |
CU Autres participations | 411 198.00 | 375 238.00 | 35 961.00 | 411 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 391 858.00 | | | 391 858.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 412.00 | 391 858.00 | | 3 128 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 339.00 | 827 927.00 | | 3 956 339.00 |
DP Provisions pour risques | 3 237 433.00 | 3 484 687.00 | | 3 237 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 947.00 | 208 695.00 | | 196 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 434 380.00 | 3 693 382.00 | | 3 434 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719 559.00 | 1 975 208.00 | | 2 719 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 630 838.00 | 22 936 598.00 | | 25 630 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731 939.00 | 6 807 463.00 | | 7 731 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 406 762.00 | 208 306.00 | | 406 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 399.00 | 1 971 866.00 | | 805 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 294 497.00 | 33 900 521.00 | | 37 294 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 685 216.00 | 38 421 831.00 | | 44 685 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 80 036 451.00 | 621.00 | 80 037 073.00 | 80 036 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 038 299.00 | 621.00 | 80 038 920.00 | 80 038 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 595 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 680 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 695 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 145 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 787 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 289.00 | 559 037.00 | | 307 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 289.00 | 563 288.00 | | 307 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 614.00 | 173 228.00 | | 104 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 324.00 | 652 775.00 | | 407 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 938.00 | 829 003.00 | | 511 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 649.00 | -265 715.00 | | -204 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 811.00 | 116 000.00 | | 136 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 769 100.00 | 77 443 404.00 | | 82 769 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 640 689.00 | 77 051 546.00 | | 79 640 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 412.00 | 391 858.00 | | 3 128 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 252.00 | | 67 078.00 | 1 845 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 433 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 910 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 024.00 | | | 1 400 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 550.00 | | 67 078.00 | 368 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 102.00 | 16 159.00 | | 1 357 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 423.00 | 16 159.00 | | 1 280 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 035.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693 382.00 | 273 773.00 | 532 775.00 | 3 693 382.00 |
6T Sur comptes clients | 682 921.00 | | | 682 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 281.00 | 74 913.00 | | 993 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686 663.00 | 348 686.00 | 532 775.00 | 4 686 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 770.00 | 441 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 289.00 | 548 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 630 838.00 | 25 630 838.00 | | 25 630 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 308.00 | 572 308.00 | | 572 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 157.00 | 1 432 157.00 | | 1 432 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 762.00 | 406 762.00 | | 406 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 399.00 | 805 399.00 | | 805 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 20 326 419.00 | 20 326 419.00 | | 20 326 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877 494.00 | 877 494.00 | | 877 494.00 |
VB T. V. A. | 1 201 240.00 | 1 201 240.00 | | 1 201 240.00 |
VC Groupe et associés | 21 521 784.00 | 21 521 784.00 | | 21 521 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 751.00 | 365 751.00 | | 365 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 829.00 | 297 829.00 | | 297 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 802.00 | 309 802.00 | | 309 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 563 271.00 | 44 563 271.00 | | 44 563 271.00 |
VW T.V.A. | 5 361 723.00 | 5 361 723.00 | | 5 361 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 574 938.00 | 34 574 938.00 | | 34 574 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |