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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 99.00 | 135.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 16 117.00 | 10 886.00 | 27 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 679.00 | 16 216.00 | 22 463.00 | 38 679.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 924.00 | 16 216.00 | 76 708.00 | 92 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -177 577.00 | -158 219.00 | | -177 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | -19 357.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | -143 037.00 | -168 777.00 | | -143 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 435.00 | 211 685.00 | | 218 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | 16.00 | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 745.00 | 220 185.00 | | 219 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 708.00 | 51 409.00 | | 76 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | 55 000.00 | 72 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 813.00 | 55 000.00 | 72 813.00 | 17 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 813.00 | 21 425.00 | | 72 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 073.00 | 40 783.00 | | 47 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 740.00 | -19 357.00 | | 25 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 2 070.00 | | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 78.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 1 992.00 | | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098.00 | 13 278.00 | 3 820.00 | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |