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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 176.00 | 57.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 18 272.00 | 10 219.00 | 28 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 070.00 | 18 448.00 | 21 622.00 | 40 070.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 650.00 | 18 448.00 | 58 202.00 | 76 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 837.00 | -177 577.00 | | -151 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246.00 | 25 740.00 | | -2 246.00 |
DL TOTAL (I) | -145 283.00 | -143 037.00 | | -145 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 485.00 | 218 435.00 | | 203 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 485.00 | 219 745.00 | | 203 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 202.00 | 76 708.00 | | 58 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 485.00 | 213 745.00 | | 203 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 800.00 | 24 000.00 | 55 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 800.00 | 24 000.00 | 55 800.00 | 31 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 802.00 | 72 813.00 | | 55 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 048.00 | 47 073.00 | | 58 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246.00 | 25 740.00 | | -2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 216.00 | 2 232.00 | | 16 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 78.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | 2 155.00 | | 16 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 485.00 | 203 485.00 | | 203 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VP Divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 4 128.00 | 3 724.00 | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 485.00 | 203 485.00 | | 203 485.00 |