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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 252.00 | 252.00 | 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 177.00 | 11 040.00 | 6 137.00 | 17 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 458.00 | 11 292.00 | 18 166.00 | 29 458.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 774.00 | 11 292.00 | 159 482.00 | 170 774.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -161 142.00 | -154 083.00 | | -161 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | -7 059.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | -98 027.00 | -152 342.00 | | -98 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 935.00 | 199 635.00 | | 219 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 3 600.00 | | 14 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | 1 958.00 | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 509.00 | 206 033.00 | | 257 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 482.00 | 53 691.00 | | 159 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 509.00 | 206 033.00 | | 257 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 960.00 | 8 778.00 | 131 738.00 | 122 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 960.00 | 8 778.00 | 131 738.00 | 122 960.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 745.00 | 53 091.00 | | 131 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 430.00 | 60 150.00 | | 77 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | -7 059.00 | | 54 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 188.00 | | 270.00 | 29 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | 270.00 | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446.00 | 1 846.00 | | 9 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 18.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 1 828.00 | | 9 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VI Groupe et associés | 219 935.00 | 219 935.00 | | 219 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 228.00 | 118 279.00 | 3 949.00 | 122 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 509.00 | 257 509.00 | | 257 509.00 |