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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 342.00 | 162.00 | 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 177.00 | 12 660.00 | 4 517.00 | 17 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 138.00 | 13 002.00 | 21 136.00 | 34 138.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 953.00 | 13 002.00 | 85 951.00 | 98 953.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 827.00 | -161 142.00 | | -106 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 898.00 | 54 315.00 | | -17 898.00 |
DL TOTAL (I) | -115 925.00 | -98 027.00 | | -115 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 945.00 | 219 935.00 | | 199 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 905.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931.00 | 17 944.00 | | 1 931.00 |
EA Autres dettes | | 4 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 876.00 | 257 509.00 | | 201 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 951.00 | 159 482.00 | | 85 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 876.00 | 257 509.00 | | 201 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 945.00 | | | 199 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 780.00 | 5 350.00 | 28 130.00 | 22 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 780.00 | 5 350.00 | 28 130.00 | 22 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 135.00 | 131 745.00 | | 28 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 033.00 | 77 430.00 | | 46 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 898.00 | 54 315.00 | | -17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 458.00 | | 4 680.00 | 29 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 680.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 1 710.00 | | 11 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 90.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 1 620.00 | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 945.00 | 199 945.00 | | 199 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 14 606.00 | 8 628.00 | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 876.00 | 201 876.00 | | 201 876.00 |