| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 177.00 | 9 213.00 | 7 964.00 | 17 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 188.00 | 9 446.00 | 19 742.00 | 29 188.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137.00 | 9 446.00 | 53 691.00 | 63 137.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 083.00 | -151 837.00 | | -154 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 059.00 | -2 246.00 | | -7 059.00 |
DL TOTAL (I) | -152 342.00 | -145 283.00 | | -152 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 835.00 | 203 485.00 | | 199 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 233.00 | 203 485.00 | | 206 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 691.00 | 58 202.00 | | 53 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 091.00 | 55 802.00 | | 53 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 150.00 | 58 048.00 | | 60 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 059.00 | -2 246.00 | | -7 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 2 311.00 | 11 313.00 | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 57.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 2 255.00 | 11 313.00 | 18 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 6 640.00 | | 8 640.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 369.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200.00 | 10 252.00 | 3 949.00 | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |