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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 432.00 | 72.00 | 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 14 065.00 | 4 568.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593.00 | 14 496.00 | 21 097.00 | 35 593.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 871.00 | 14 496.00 | 68 375.00 | 82 871.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -124 725.00 | -106 827.00 | | -124 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 341.00 | -17 898.00 | | -18 341.00 |
DL TOTAL (I) | -134 266.00 | -115 925.00 | | -134 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 678.00 | 199 945.00 | | 200 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 1 931.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 640.00 | 201 876.00 | | 202 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 375.00 | 85 951.00 | | 68 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 640.00 | 201 876.00 | | 202 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | 14 550.00 | 35 750.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200.00 | 14 550.00 | 35 750.00 | 21 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 754.00 | 28 135.00 | | 35 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 095.00 | 46 033.00 | | 54 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 341.00 | -17 898.00 | | -18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 138.00 | | 1 455.00 | 34 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | | 1 455.00 | 17 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 1 495.00 | 14 496.00 | 13 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 90.00 | 432.00 | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 1 405.00 | 14 065.00 | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
VI Groupe et associés | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563.00 | 1 935.00 | 8 628.00 | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |