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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 909.00 | 308 772.00 | 45 137.00 | 353 909.00 |
BF Prêts | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 857.00 | 360 434.00 | 169 423.00 | 529 857.00 |
BT Marchandises | 5 598 199.00 | 20 000.00 | 5 578 199.00 | 5 598 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 949 900.00 | | 2 949 900.00 | 2 949 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 041.00 | 20 000.00 | 9 057 041.00 | 9 077 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 898.00 | 380 434.00 | 9 226 464.00 | 9 606 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 953 486.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 486.00 |
DH Report à nouveau | 6 043 506.00 | 5 568 173.00 | | 6 043 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 381.00 | 475 332.00 | | 532 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 523.00 | 8 081 141.00 | | 8 613 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 850.00 | 220 999.00 | | 265 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 22 256.00 | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 249.00 | 278 513.00 | | 246 249.00 |
EA Autres dettes | 80 038.00 | 8 177.00 | | 80 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 941.00 | 529 945.00 | | 612 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 464.00 | 8 611 087.00 | | 9 226 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 146.00 | | 5 437 146.00 | 5 437 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 146.00 | | 5 437 146.00 | 5 437 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 188.00 | |
GE Autres charges | | | 57 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 27 727.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 27 727.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 930.00 | -27 727.00 | | 89 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 223.00 | 230 152.00 | | 269 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 574.00 | 5 139 721.00 | | 5 666 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 193.00 | 4 664 389.00 | | 5 134 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 381.00 | 475 332.00 | | 532 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 130.00 | | 76 767.00 | 461 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 124 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 529 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 804.00 | | 1 767.00 | 403 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 326.00 | | 75 000.00 | 57 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 245.00 | 21 188.00 | | 339 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 245.00 | 21 188.00 | | 339 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 026.00 | | 30 026.00 | 50 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 026.00 | | 30 026.00 | 50 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 026.00 | | 30 026.00 | 50 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 867.00 | 148 867.00 | | 148 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
UP Prêts | 91 180.00 | 7 740.00 | | 91 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
UX Autres créances clients | 488 200.00 | | | 488 200.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 227.00 | 536 681.00 | 116 546.00 | 653 227.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 941.00 | 612 941.00 | | 612 941.00 |