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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 252.00 | 353 774.00 | 1 479.00 | 355 252.00 |
BF Prêts | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 372.00 | 405 435.00 | 96 936.00 | 502 372.00 |
BT Marchandises | 6 612 095.00 | 303 645.00 | 6 308 450.00 | 6 612 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 022 954.00 | | 2 022 954.00 | 2 022 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 152 711.00 | 303 645.00 | 10 849 066.00 | 11 152 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 083.00 | 709 080.00 | 10 946 003.00 | 11 655 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 953 486.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 486.00 |
DH Report à nouveau | 6 744 255.00 | 6 612 125.00 | | 6 744 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 107.00 | 132 131.00 | | 1 018 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 785 463.00 | 8 767 356.00 | | 9 785 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 998.00 | 293 444.00 | | 235 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 227 791.00 | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 486.00 | 193 560.00 | | 653 486.00 |
EA Autres dettes | 168 588.00 | 134 512.00 | | 168 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 540.00 | 849 307.00 | | 1 160 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 003.00 | 9 616 663.00 | | 10 946 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777 413.00 | 1 287 243.00 | 6 064 656.00 | 4 777 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 413.00 | 1 287 243.00 | 6 064 656.00 | 4 777 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 45 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 288.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 288.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 069.00 | -288.00 | | 219 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 813.00 | 45 734.00 | | 361 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 936.00 | 3 042 077.00 | | 6 409 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 829.00 | 2 909 946.00 | | 5 391 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 107.00 | 132 131.00 | | 1 018 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 556.00 | 879.00 | | 404 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 556.00 | 879.00 | | 404 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 065.00 | | 16 420.00 | 320 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 065.00 | | 16 420.00 | 320 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 065.00 | | 16 420.00 | 320 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 486.00 | 653 486.00 | | 653 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 588.00 | 168 588.00 | | 168 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 458.00 | 2 240.00 | 93 218.00 | 95 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 120.00 | 219 902.00 | 93 218.00 | 313 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 540.00 | 1 160 540.00 | | 1 160 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |