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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 518.00 | 349 174.00 | 4 344.00 | 353 518.00 |
BF Prêts | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 025.00 | 400 835.00 | 107 190.00 | 508 025.00 |
BT Marchandises | 5 775 299.00 | 321 086.00 | 5 454 213.00 | 5 775 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
BZ Autres créances | 182 761.00 | | 182 761.00 | 182 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 740 239.00 | | 1 740 239.00 | 1 740 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 746 707.00 | 321 086.00 | 9 425 621.00 | 9 746 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 733.00 | 721 922.00 | 9 532 811.00 | 10 254 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 965.00 | 76 500.00 | | 61 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 953 486.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 486.00 |
DH Report à nouveau | 6 256 311.00 | 7 044 659.00 | | 6 256 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 813.00 | 657 267.00 | | 355 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 226.00 | 9 739 562.00 | | 8 635 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 153.00 | 370 567.00 | | 240 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 710.00 | 175 899.00 | | 217 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 670.00 | 418 327.00 | | 295 670.00 |
EA Autres dettes | 144 053.00 | 59 346.00 | | 144 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 585.00 | 1 024 139.00 | | 897 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 811.00 | 10 763 701.00 | | 9 532 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 428 695.00 | 1 295 439.00 | 6 724 134.00 | 5 428 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 695.00 | 1 295 439.00 | 6 724 134.00 | 5 428 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 086.00 | |
GE Autres charges | | | 57 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 70.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 70.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -35.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 428.00 | 285 112.00 | | 130 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 554.00 | 7 042 726.00 | | 6 742 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 740.00 | 6 385 460.00 | | 6 386 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 813.00 | 657 267.00 | | 355 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 922.00 | 4 913.00 | | 395 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 922.00 | 4 913.00 | | 395 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 321 086.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 169.00 | 431 169.00 | | 431 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 015.00 | 431 169.00 | 102 846.00 | 534 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |