| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 353.00 | 352 895.00 | 1 459.00 | 354 353.00 |
BF Prêts | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 310.00 | 404 556.00 | 104 754.00 | 509 310.00 |
BT Marchandises | 5 807 350.00 | 320 065.00 | 5 487 286.00 | 5 807 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 577 941.00 | | 1 577 941.00 | 1 577 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 974.00 | 320 065.00 | 9 511 909.00 | 9 831 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 284.00 | 724 620.00 | 9 616 663.00 | 10 341 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 953 486.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 486.00 |
DH Report à nouveau | 6 612 125.00 | 6 256 311.00 | | 6 612 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 131.00 | 321 965.00 | | 132 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767 356.00 | 8 601 377.00 | | 8 767 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 444.00 | 240 153.00 | | 293 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 791.00 | 217 710.00 | | 227 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 560.00 | 328 848.00 | | 193 560.00 |
EA Autres dettes | 134 512.00 | 144 053.00 | | 134 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 307.00 | 930 764.00 | | 849 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 663.00 | 9 532 141.00 | | 9 616 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 041.00 | 916 400.00 | 3 030 441.00 | 2 114 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 041.00 | 916 400.00 | 3 030 441.00 | 2 114 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 477.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 477.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -478.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 734.00 | 130 426.00 | | 45 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 077.00 | 6 743 364.00 | | 3 042 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 946.00 | 6 421 399.00 | | 2 909 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 131.00 | 321 965.00 | | 132 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 355.00 | 2 079.00 | 836.00 | 507 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 103 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 509 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 179.00 | | 836.00 | 405 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 176.00 | 2 079.00 | | 102 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 835.00 | 3 721.00 | | 400 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 835.00 | 3 721.00 | | 400 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 086.00 | | 1 022.00 | 321 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 086.00 | | 1 022.00 | 321 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 086.00 | | 1 022.00 | 321 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 791.00 | 227 791.00 | | 227 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
UP Prêts | 68 110.00 | 3 840.00 | 64 270.00 | 68 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VI Groupe et associés | 293 444.00 | 293 444.00 | | 293 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 979.00 | 150 523.00 | 99 456.00 | 249 979.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 307.00 | 849 307.00 | | 849 307.00 |