| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 518.00 | 325 770.00 | 27 748.00 | 353 518.00 |
BF Prêts | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 105.00 | 377 431.00 | 146 674.00 | 524 105.00 |
BT Marchandises | 5 859 951.00 | | 5 859 951.00 | 5 859 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
BZ Autres créances | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CF Disponibilités | 3 518 385.00 | | 3 518 385.00 | 3 518 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 657.00 | | 9 751 657.00 | 9 751 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 762.00 | 377 431.00 | 9 898 331.00 | 10 275 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 953 486.00 | 1 953 486.00 | | 1 953 486.00 |
DH Report à nouveau | 6 575 887.00 | 6 043 506.00 | | 6 575 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 773.00 | 532 381.00 | | 468 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 295.00 | 8 613 523.00 | | 9 082 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 190.00 | 265 850.00 | | 405 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 441.00 | 20 805.00 | | 141 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 011.00 | 246 249.00 | | 263 011.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 80 038.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 036.00 | 612 941.00 | | 816 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 331.00 | 9 226 464.00 | | 9 898 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 036.00 | 612 941.00 | | 816 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 202.00 | | 6 303 202.00 | 6 303 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 202.00 | | 6 303 202.00 | 6 303 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GE Autres charges | | | 57 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 434.00 | 70.00 | | 88 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 434.00 | 70.00 | | 88 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 434.00 | 89 930.00 | | -88 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 097.00 | 269 223.00 | | 213 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 310.00 | 5 666 574.00 | | 6 361 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 537.00 | 5 134 193.00 | | 5 892 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 773.00 | 532 381.00 | | 468 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 857.00 | | 2 200.00 | 529 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 118 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 524 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 405 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 571.00 | | 2 200.00 | 405 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 434.00 | 19 589.00 | 377 431.00 | 360 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 434.00 | 19 589.00 | 377 431.00 | 360 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UP Prêts | 85 820.00 | 8 040.00 | 77 780.00 | 85 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
UX Autres créances clients | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VI Groupe et associés | 405 190.00 | 405 190.00 | | 405 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 247.00 | 381 361.00 | 110 886.00 | 492 247.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 036.00 | 816 036.00 | | 816 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |