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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 952.00 | 89 199.00 | 17 753.00 | 106 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 090.00 | 209 923.00 | 26 168.00 | 236 090.00 |
BF Prêts | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 337.00 | 305 102.00 | 306 234.00 | 611 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 541.00 | | 380 541.00 | 380 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 877.00 | 305 102.00 | 686 775.00 | 991 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 366.00 | 177 044.00 | | 217 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 555.00 | 120 322.00 | | 159 555.00 |
DL TOTAL (I) | 393 690.00 | 314 135.00 | | 393 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 499.00 | 60 264.00 | | 67 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 155 536.00 | | 139 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 271.00 | 103 790.00 | | 86 271.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 128.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 085.00 | 355 714.00 | | 293 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 775.00 | 703 061.00 | | 686 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 473.00 | 316 281.00 | | 256 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | 105.00 | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 002.00 | | 2 167 002.00 | 2 167 002.00 |
FG Production vendue services | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 136.00 | | 2 192 136.00 | 2 192 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277.00 | |
GE Autres charges | | | 23 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 286.00 | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | 286.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 908.00 | | 5 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 908.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -623.00 | | -3 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 378.00 | 29 693.00 | | 47 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 703.00 | 2 097 629.00 | | 2 239 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 148.00 | 1 977 306.00 | | 2 080 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 555.00 | 120 322.00 | | 159 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | 13 892.00 | | 5 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 435.00 | | 9 732.00 | 604 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 611 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 346 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 182.00 | | 4 740.00 | 344 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829.00 | | 4 992.00 | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 260.00 | 18 277.00 | 434.00 | 287 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 328.00 | 18 277.00 | 434.00 | 284 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VC Groupe et associés | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 665.00 | 27 053.00 | 36 612.00 | 63 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 522.00 | 84 202.00 | 320.00 | 84 522.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 085.00 | 256 473.00 | 36 612.00 | 293 085.00 |