| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 93 049.00 | 12 525.00 | 80 524.00 | 93 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 212.00 | 82 977.00 | 22 234.00 | 105 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 038.00 | 183 380.00 | 137 657.00 | 321 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 560.00 | 278 882.00 | 495 678.00 | 774 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 529.00 | | 312 529.00 | 312 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 549 417.00 | | 549 417.00 | 549 417.00 |
CF Disponibilités | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 892.00 | | 1 083 892.00 | 1 083 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 452.00 | 278 882.00 | 1 579 570.00 | 1 858 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 377 526.00 | 375 295.00 | | 377 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 475.00 | 2 231.00 | | 185 475.00 |
DL TOTAL (I) | 579 770.00 | 394 295.00 | | 579 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 718.00 | 931 754.00 | | 803 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 46 175.00 | | 118 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 771.00 | 43 850.00 | | 69 771.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 800.00 | 1 029 619.00 | | 999 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 570.00 | 1 423 914.00 | | 1 579 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 408.00 | | 1 865 408.00 | 1 865 408.00 |
FG Production vendue services | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 353.00 | | 1 882 353.00 | 1 882 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 124.00 | |
GE Autres charges | | | 22 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 4 577.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 4 777.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 319.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 519.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 3 258.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 112.00 | 1 781 007.00 | | 2 136 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 637.00 | 1 778 776.00 | | 1 950 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 475.00 | 2 231.00 | | 185 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 009.00 | | 26 136.00 | 822 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 585.00 | 774 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 585.00 | 519 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 887.00 | | 25 996.00 | 566 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 140.00 | 6 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 343.00 | 34 124.00 | 73 585.00 | 318 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 343.00 | 34 124.00 | 73 585.00 | 318 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VC Groupe et associés | 483 192.00 | 483 192.00 | | 483 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 426.00 | 526 728.00 | 276 698.00 | 803 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 643.00 | 566 643.00 | | 566 643.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 800.00 | 723 101.00 | 276 698.00 | 999 800.00 |