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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 93 049.00 | 9 528.00 | 83 521.00 | 93 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 081.00 | 123 529.00 | 29 553.00 | 153 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 757.00 | 185 286.00 | 135 470.00 | 320 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 405.00 | 318 343.00 | 509 063.00 | 827 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 327.00 | | 234 327.00 | 234 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BZ Autres créances | 543 512.00 | | 543 512.00 | 543 512.00 |
CF Disponibilités | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 851.00 | | 914 851.00 | 914 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 257.00 | 318 343.00 | 1 423 914.00 | 1 742 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 375 295.00 | 368 919.00 | | 375 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 76 376.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 394 295.00 | 462 064.00 | | 394 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 754.00 | 140 299.00 | | 931 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 79 834.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 151 085.00 | | 46 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 72 269.00 | | 43 850.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 619.00 | 443 505.00 | | 1 029 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 914.00 | 905 569.00 | | 1 423 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 193.00 | 345 840.00 | | 626 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 632.00 | | 1 661 632.00 | 1 661 632.00 |
FG Production vendue services | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 226.00 | | 1 679 226.00 | 1 679 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 21 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 604.00 | 6 500.00 | | 12 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257.00 | 2 041.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 642.00 | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | 642.00 | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 57.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 57.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | 585.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 007.00 | 2 581 294.00 | | 1 781 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 776.00 | 2 504 918.00 | | 1 778 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | 76 376.00 | | 2 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 919.00 | | 139 686.00 | 687 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 827 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 915.00 | | 137 138.00 | 433 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 2 548.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 600.00 | 26 743.00 | | 291 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 600.00 | 26 743.00 | | 291 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VB T. V. A. | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
VC Groupe et associés | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 213.00 | 400 213.00 | | 400 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 541.00 | 128 115.00 | 403 426.00 | 531 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 595.00 | 571 595.00 | | 571 595.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 619.00 | 626 193.00 | 403 426.00 | 1 029 619.00 |