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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 006.00 | 94 148.00 | 20 859.00 | 115 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 641.00 | 204 314.00 | 19 327.00 | 223 641.00 |
BF Prêts | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 392.00 | 304 443.00 | 308 949.00 | 613 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BZ Autres créances | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 976.00 | | 473 976.00 | 473 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 368.00 | 304 443.00 | 782 925.00 | 1 087 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 226 921.00 | 217 366.00 | | 226 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 927.00 | 159 555.00 | | 177 927.00 |
DL TOTAL (I) | 421 617.00 | 393 690.00 | | 421 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 263.00 | 67 499.00 | | 63 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 015.00 | 139 298.00 | | 154 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 426.00 | 86 271.00 | | 130 426.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 308.00 | 293 085.00 | | 361 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 925.00 | 686 775.00 | | 782 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 176.00 | 256 473.00 | | 326 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 341 536.00 | | 2 341 536.00 | 2 341 536.00 |
FG Production vendue services | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 651.00 | | 2 368 651.00 | 2 368 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 37 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 160.00 | | 10 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 779.00 | 1 902.00 | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 4 497.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 4 497.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 5 669.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 8 065.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -3 568.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 567.00 | 47 378.00 | | 55 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 625.00 | 2 239 703.00 | | 2 384 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 699.00 | 2 080 148.00 | | 2 206 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 927.00 | 159 555.00 | | 177 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 037.00 | | 19 520.00 | 613 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 165.00 | 613 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 165.00 | 341 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 092.00 | | 14 770.00 | 346 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 521.00 | | 4 750.00 | 15 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 102.00 | 18 506.00 | 19 165.00 | 305 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 171.00 | 18 506.00 | 19 165.00 | 302 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VC Groupe et associés | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 196.00 | 28 063.00 | 35 133.00 | 63 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 915.00 | 120 595.00 | 320.00 | 120 915.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 308.00 | 326 176.00 | 35 133.00 | 361 308.00 |