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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 73 049.00 | 4 240.00 | 68 809.00 | 73 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 027.00 | 104 398.00 | 29 628.00 | 134 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 616.00 | 210 745.00 | 20 871.00 | 231 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BF Prêts | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 240.00 | 322 316.00 | 388 924.00 | 711 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 78 559.00 | | 78 559.00 | 78 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 580.00 | | 457 580.00 | 457 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 821.00 | 322 316.00 | 846 505.00 | 1 168 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 324 848.00 | 226 921.00 | | 324 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 071.00 | 177 927.00 | | 164 071.00 |
DL TOTAL (I) | 505 688.00 | 421 617.00 | | 505 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 935.00 | 63 263.00 | | 133 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | 13 578.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 080.00 | 154 015.00 | | 119 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 929.00 | 130 426.00 | | 78 929.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 817.00 | 361 308.00 | | 340 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 505.00 | 782 925.00 | | 846 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 195.00 | 326 176.00 | | 243 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 155.00 | | 2 552 155.00 | 2 552 155.00 |
FG Production vendue services | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 314.00 | | 2 582 314.00 | 2 582 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 26 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 260.00 | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 260.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 563.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 563.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -303.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 157.00 | 55 567.00 | | 36 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 338.00 | 2 384 625.00 | | 2 595 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 267.00 | 2 206 699.00 | | 2 431 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 071.00 | 177 927.00 | | 164 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 479.00 | | 102 762.00 | 608 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 697.00 | | 101 162.00 | 341 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 1 600.00 | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 443.00 | 17 873.00 | | 304 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 511.00 | 17 873.00 | | 301 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VC Groupe et associés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 880.00 | 36 259.00 | 97 621.00 | 133 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 817.00 | 243 195.00 | 97 621.00 | 340 817.00 |