| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AP Constructions | 73 049.00 | 6 571.00 | 66 478.00 | 73 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 356.00 | 112 235.00 | 31 120.00 | 143 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 344.00 | 172 794.00 | 40 551.00 | 213 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BF Prêts | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 528.00 | 291 600.00 | 398 928.00 | 690 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 829.00 | | 239 829.00 | 239 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 641.00 | | 506 641.00 | 506 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 169.00 | 291 600.00 | 905 569.00 | 1 197 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 368 919.00 | 324 848.00 | | 368 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | 164 071.00 | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 462 064.00 | 505 688.00 | | 462 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 299.00 | 133 935.00 | | 140 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834.00 | 8 854.00 | | 79 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 085.00 | 114 787.00 | | 151 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 269.00 | 78 929.00 | | 72 269.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 505.00 | 336 523.00 | | 443 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 569.00 | 842 211.00 | | 905 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 840.00 | 243 195.00 | | 345 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 177.00 | | 2 538 177.00 | 2 538 177.00 |
FG Production vendue services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 777.00 | | 2 567 777.00 | 2 567 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 793.00 | |
GE Autres charges | | | 24 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 2 571.00 | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 041.00 | 1 940.00 | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 3 134.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 3 134.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2 840.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2 840.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 293.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 36 157.00 | | 17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 294.00 | 2 595 338.00 | | 2 581 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 918.00 | 2 431 267.00 | | 2 504 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | 164 071.00 | | 76 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | 5 859.00 | | 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 903.00 | | 41 133.00 | 700 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 508.00 | 690 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 932.00 | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 577.00 | 433 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 424.00 | | | 251 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 859.00 | | 39 633.00 | 442 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | 1 500.00 | 6 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 316.00 | 20 793.00 | 51 508.00 | 322 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 384.00 | 20 793.00 | 48 577.00 | 319 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 232.00 | 42 567.00 | 96 944.00 | 140 232.00 |
VI Groupe et associés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 505.00 | 345 840.00 | 96 944.00 | 443 505.00 |