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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 9 740.00 | 168 259.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 231.00 | 594 073.00 | 93 158.00 | 687 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 619.00 | 322 130.00 | 136 488.00 | 458 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 917.00 | 961 519.00 | 430 398.00 | 1 391 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
BP En cours de production de services | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 671.00 | 5 427.00 | 192 244.00 | 197 671.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 830.00 | | 1 680 830.00 | 1 680 830.00 |
CF Disponibilités | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 918.00 | 5 427.00 | 2 444 490.00 | 2 449 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 835.00 | 966 946.00 | 2 874 888.00 | 3 841 835.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 1 421 989.00 | | | 1 421 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
DK Provisions réglementées | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 931.00 | | | 1 939 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 593.00 | | | 282 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 351.00 | | | 189 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 619.00 | | | 784 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 888.00 | | | 2 874 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 103.00 | | | 584 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 083.00 | | 3 396 083.00 | 3 396 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 083.00 | | 3 396 083.00 | 3 396 083.00 |
FM Production stockée | | | 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 834.00 | | | 3 559 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 781.00 | | | 3 454 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 527.00 | | | 1 351 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 683.00 | | | 1 309 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 186.00 | 83 504.00 | 12 393.00 | 866 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 834.00 | 83 504.00 | 12 393.00 | 854 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 620.00 | 20 096.00 | 19 976.00 | 97 620.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 987.00 | 8 350.00 | | 141 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 594.00 | 282 594.00 | | 282 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 776.00 | 77 260.00 | 174 642.00 | 277 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 246.00 | 240 246.00 | | 240 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 620.00 | 584 103.00 | 174 642.00 | 784 620.00 |