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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 816.00 | 871.00 | 6 945.00 | 7 816.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 36 440.00 | 141 559.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 414.00 | 643 448.00 | 189 965.00 | 833 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 146.00 | 386 738.00 | 82 408.00 | 469 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 442.00 | 1 103 073.00 | 451 369.00 | 1 554 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
BP En cours de production de services | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
BZ Autres créances | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 393 468.00 | 140 412.00 | 2 253 056.00 | 2 393 468.00 |
CF Disponibilités | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 716.00 | 140 412.00 | 2 912 304.00 | 3 052 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 158.00 | 1 243 485.00 | 3 363 673.00 | 4 607 158.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 1 769 566.00 | 1 643 294.00 | | 1 769 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 491.00 | 226 271.00 | | 191 491.00 |
DK Provisions réglementées | 18 539.00 | 49 652.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 747.00 | 2 234 368.00 | | 2 294 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 971.00 | 245 026.00 | | 311 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 971.00 | 245 026.00 | | 311 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 650.00 | 320 677.00 | | 288 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 584.00 | 32 905.00 | | 27 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 879.00 | 225 965.00 | | 217 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 443.00 | 168 140.00 | | 200 443.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 954.00 | 748 183.00 | | 756 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 673.00 | 3 227 578.00 | | 3 363 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 651.00 | 522 166.00 | | 571 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 028.00 | | 3 580 028.00 | 3 580 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 028.00 | | 3 580 028.00 | 3 580 028.00 |
FM Production stockée | | | -41 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 8 600.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 2 666.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 776.00 | 52 972.00 | | 77 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 487.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 3 805.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 1 034.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 5 327.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 099.00 | 47 644.00 | | 76 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 077.00 | 35 412.00 | | 61 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 700.00 | 3 501 925.00 | | 3 827 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 209.00 | 3 275 654.00 | | 3 636 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 491.00 | 226 271.00 | | 191 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 063.00 | 175 451.00 | | 198 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 314.00 | | 59 418.00 | 1 529 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 1 554 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 290.00 | 1 488 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 248.00 | | 59 418.00 | 1 463 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 017.00 | 101 993.00 | 34 159.00 | 1 011 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 664.00 | 101 993.00 | 34 159.00 | 999 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 653.00 | 79.00 | 31 192.00 | 49 653.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 027.00 | 66 945.00 | | 245 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 483.00 | 140 412.00 | 126 483.00 | 126 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 705.00 | 140 412.00 | 126 483.00 | 150 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 385.00 | 207 436.00 | 157 675.00 | 445 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 879.00 | 217 879.00 | | 217 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563.00 | 103 260.00 | 176 453.00 | 288 563.00 |
VI Groupe et associés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VW T.V.A. | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 955.00 | 571 652.00 | 176 453.00 | 756 955.00 |