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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 816.00 | 289.00 | 7 526.00 | 7 816.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 27 540.00 | 150 459.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 354.00 | 603 138.00 | 198 215.00 | 801 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 077.00 | 368 695.00 | 107 382.00 | 476 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 313.00 | 1 035 238.00 | 494 075.00 | 1 529 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 567.00 | | 144 567.00 | 144 567.00 |
BP En cours de production de services | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 448.00 | | 196 448.00 | 196 448.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 002.00 | 126 483.00 | 1 998 519.00 | 2 125 002.00 |
CF Disponibilités | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 986.00 | 126 483.00 | 2 733 503.00 | 2 859 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 300.00 | 1 161 721.00 | 3 227 578.00 | 4 389 300.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 1 643 294.00 | 1 527 042.00 | | 1 643 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 271.00 | 266 252.00 | | 226 271.00 |
DK Provisions réglementées | 49 652.00 | 90 323.00 | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 368.00 | 2 198 767.00 | | 2 234 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 026.00 | 197 681.00 | | 245 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 026.00 | 197 681.00 | | 245 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 948.00 | 235 777.00 | | 320 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 965.00 | 338 683.00 | | 225 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 140.00 | 175 917.00 | | 168 140.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 2 484.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 183.00 | 752 863.00 | | 748 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 578.00 | 3 149 312.00 | | 3 227 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 166.00 | 587 127.00 | | 522 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 134.00 | | 190 181.00 | 1 369 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 068.00 | | 190 181.00 | 1 303 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 663.00 | 92 550.00 | 26 196.00 | 944 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 310.00 | 92 550.00 | 26 196.00 | 933 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 323.00 | 1 035.00 | 41 705.00 | 90 323.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 682.00 | 47 345.00 | | 197 682.00 |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 650.00 | 126 483.00 | 5 428.00 | 29 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 655.00 | 174 863.00 | 47 133.00 | 317 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 345.00 | 5 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035.00 | 41 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 966.00 | 225 966.00 | | 225 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 578.00 | 94 561.00 | 198 831.00 | 320 578.00 |
VI Groupe et associés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 241.00 | 332 241.00 | | 332 241.00 |
VW T.V.A. | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 183.00 | 522 167.00 | 198 831.00 | 748 183.00 |