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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 096.00 | 1 277.00 | 5 818.00 | 7 096.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 45 340.00 | 132 659.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 050.00 | 667 353.00 | 169 697.00 | 837 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 350.00 | 404 700.00 | 110 650.00 | 515 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 222.00 | 1 154 246.00 | 451 975.00 | 1 606 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
BP En cours de production de services | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
BZ Autres créances | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 497 757.00 | 190 104.00 | 2 307 652.00 | 2 497 757.00 |
CF Disponibilités | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 674.00 | 190 104.00 | 3 149 569.00 | 3 339 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 896.00 | 1 344 351.00 | 3 601 545.00 | 4 945 896.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 1 961 057.00 | 1 769 566.00 | | 1 961 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 656.00 | 191 491.00 | | 154 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
DK Provisions réglementées | 11 599.00 | 18 539.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 256.00 | 2 294 747.00 | | 2 462 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 915.00 | 311 971.00 | | 378 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 915.00 | 311 971.00 | | 378 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 368.00 | 288 910.00 | | 273 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | 27 325.00 | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 082.00 | 217 879.00 | | 269 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 349.00 | 200 443.00 | | 153 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 531.00 | 22 396.00 | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 373.00 | 756 954.00 | | 760 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 545.00 | 3 363 673.00 | | 3 601 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 132.00 | 571 651.00 | | 579 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 081.00 | | 3 072 081.00 | 3 072 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 081.00 | | 3 072 081.00 | 3 072 081.00 |
FM Production stockée | | | 104 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | 84.00 | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 603.00 | 46 500.00 | | 58 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 940.00 | 31 191.00 | | 6 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 188.00 | 77 776.00 | | 69 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | 131.00 | | 2 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 1 677.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 176.00 | 76 099.00 | | 67 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 244.00 | 61 077.00 | | 27 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 432.00 | 3 827 700.00 | | 3 467 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 776.00 | 3 636 209.00 | | 3 312 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 656.00 | 191 491.00 | | 154 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 442.00 | | 83 805.00 | 1 554 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 025.00 | 1 606 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 025.00 | 1 540 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 376.00 | | 83 805.00 | 1 488 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 851.00 | 81 186.00 | 30 013.00 | 1 078 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 499.00 | 81 186.00 | 30 013.00 | 1 067 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 540.00 | | 6 941.00 | 18 540.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 971.00 | 66 945.00 | | 311 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 412.00 | 190 105.00 | 140 412.00 | 140 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 634.00 | 190 105.00 | 140 412.00 | 164 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 145.00 | 257 050.00 | 147 353.00 | 495 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190 105.00 | 140 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 082.00 | 269 082.00 | | 269 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
UX Autres créances clients | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 311.00 | 64 436.00 | 140 875.00 | 205 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 057.00 | 27 691.00 | 40 366.00 | 68 057.00 |
VI Groupe et associés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 264.00 | 251 264.00 | | 251 264.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 373.00 | 579 132.00 | 181 241.00 | 760 373.00 |