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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 18 640.00 | 159 359.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 793.00 | 588 233.00 | 93 560.00 | 681 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 274.00 | 326 435.00 | 114 838.00 | 441 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 134.00 | 968 884.00 | 400 249.00 | 1 369 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
BP En cours de production de services | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 665.00 | 5 427.00 | 156 237.00 | 161 665.00 |
BZ Autres créances | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 089.00 | | 2 114 089.00 | 2 114 089.00 |
CF Disponibilités | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 490.00 | 5 427.00 | 2 749 062.00 | 2 754 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 625.00 | 974 312.00 | 3 149 312.00 | 4 123 625.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 1 527 042.00 | 1 421 989.00 | | 1 527 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 252.00 | 105 052.00 | | 266 252.00 |
DK Provisions réglementées | 90 323.00 | 97 739.00 | | 90 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 767.00 | 1 939 931.00 | | 2 198 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 681.00 | 150 337.00 | | 197 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 681.00 | 150 337.00 | | 197 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 777.00 | 278 023.00 | | 235 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 683.00 | 282 593.00 | | 338 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 917.00 | 189 351.00 | | 175 917.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 863.00 | 784 619.00 | | 752 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 312.00 | 2 874 888.00 | | 3 149 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 127.00 | 784 619.00 | | 587 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 247.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 917.00 | | 50 382.00 | 1 391 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 165.00 | 1 369 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 165.00 | 1 303 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 851.00 | | 50 382.00 | 1 325 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 297.00 | 80 407.00 | 73 041.00 | 937 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 944.00 | 80 407.00 | 73 041.00 | 925 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 740.00 | 12 680.00 | 20 096.00 | 97 740.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 337.00 | 47 345.00 | | 150 337.00 |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 727.00 | 60 025.00 | 20 096.00 | 277 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 680.00 | 20 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 683.00 | 338 683.00 | | 338 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VC Groupe et associés | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 990.00 | 69 254.00 | 165 736.00 | 234 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 267.00 | 260 267.00 | | 260 267.00 |
VW T.V.A. | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 863.00 | 587 127.00 | 165 736.00 | 752 863.00 |