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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 11 543.00 | 6 320.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 096.00 | 1 787.00 | 5 309.00 | 7 096.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 54 240.00 | 123 759.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 965.00 | 652 919.00 | 182 045.00 | 834 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 234.00 | 396 104.00 | 139 130.00 | 535 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 873.00 | 1 140 816.00 | 487 056.00 | 1 627 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
BP En cours de production de services | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 282.00 | | 350 282.00 | 350 282.00 |
BZ Autres créances | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655 339.00 | 166 438.00 | 2 488 901.00 | 2 655 339.00 |
CF Disponibilités | 200 043.00 | | 200 043.00 | 200 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 888.00 | 166 438.00 | 3 517 449.00 | 3 683 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 761.00 | 1 307 255.00 | 4 004 506.00 | 5 311 761.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DG Autres réserves | 1 965 713.00 | 1 961 057.00 | | 1 965 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 316.00 | 154 656.00 | | 231 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 189.00 | 19 793.00 | | 17 189.00 |
DK Provisions réglementées | 7 766.00 | 11 599.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 136.00 | 2 462 256.00 | | 2 537 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 390.00 | 378 915.00 | | 495 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 390.00 | 378 915.00 | | 495 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 495.00 | 273 368.00 | | 258 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 668.00 | 28 281.00 | | 49 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 959.00 | 269 082.00 | | 432 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 685.00 | 153 349.00 | | 227 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170.00 | 35 531.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 979.00 | 760 373.00 | | 971 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 506.00 | 3 601 545.00 | | 4 004 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 142.00 | 579 132.00 | | 821 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 372.00 | | 3 745 372.00 | 3 745 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 372.00 | | 3 745 372.00 | 3 745 372.00 |
FM Production stockée | | | -140 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 3 644.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 603.00 | 58 603.00 | | 61 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 118.00 | 6 940.00 | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 572.00 | 69 188.00 | | 68 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | 2 012.00 | | 10 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 2 012.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 002.00 | 67 176.00 | | 58 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 512.00 | 27 244.00 | | 60 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 772.00 | 3 467 432.00 | | 3 997 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 456.00 | 3 312 776.00 | | 3 766 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 316.00 | 154 656.00 | | 231 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 564.00 | | 157 074.00 | 1 603 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | 6 511.00 | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 498.00 | | 150 563.00 | 1 537 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 024.00 | 109 332.00 | 122 762.00 | 1 130 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 190.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 672.00 | 109 142.00 | 122 762.00 | 1 118 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 599.00 | 286.00 | 4 118.00 | 11 599.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 916.00 | 116 475.00 | | 378 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 105.00 | 166 439.00 | 190 105.00 | 190 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 327.00 | 166 439.00 | 190 105.00 | 214 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 842.00 | 283 200.00 | 194 223.00 | 604 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166 439.00 | 190 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 4 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 960.00 | 432 960.00 | | 432 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 178.00 | 53 455.00 | 87 723.00 | 141 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 317.00 | 54 203.00 | 63 114.00 | 117 317.00 |
VI Groupe et associés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 552.00 | 563 552.00 | | 563 552.00 |
VW T.V.A. | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 979.00 | 821 142.00 | 150 837.00 | 971 979.00 |