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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 761.00 | 158 369.00 | 1 392.00 | 159 761.00 |
AN Terrains | 321 788.00 | | 321 788.00 | 321 788.00 |
AP Constructions | 704 691.00 | 422 415.00 | 282 276.00 | 704 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 283.00 | 528 239.00 | 100 044.00 | 628 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 312.00 | 720 243.00 | 243 069.00 | 963 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BF Prêts | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 119.00 | 1 829 266.00 | 967 853.00 | 2 797 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179 327.00 | 233 747.00 | 4 945 580.00 | 5 179 327.00 |
BZ Autres créances | 488 702.00 | | 488 702.00 | 488 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 561.00 | | 970 561.00 | 970 561.00 |
CF Disponibilités | 1 360 849.00 | | 1 360 849.00 | 1 360 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 173.00 | 233 747.00 | 7 949 426.00 | 8 183 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 292.00 | 2 063 013.00 | 8 917 279.00 | 10 980 292.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 1 400 783.00 | 1 076 828.00 | | 1 400 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 710.00 | 750 205.00 | | 636 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 899.00 | 584.00 | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 592.00 | 2 335 817.00 | | 2 551 592.00 |
DP Provisions pour risques | 519 245.00 | 549 127.00 | | 519 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 245.00 | 549 127.00 | | 519 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 765.00 | 352 094.00 | | 330 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 274.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 683.00 | 458 134.00 | | 635 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 869.00 | 3 518 359.00 | | 3 417 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 164.00 | 1 896 623.00 | | 1 426 164.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | 12 753.00 | | 13 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 867.00 | 5 246.00 | | 21 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 442.00 | 6 243 482.00 | | 5 846 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 279.00 | 9 128 425.00 | | 8 917 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 513.00 | 5 549 342.00 | | 4 997 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FG Production vendue services | 14 438 359.00 | | 14 438 359.00 | 14 438 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 939.00 | | 14 440 939.00 | 14 440 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 264.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 203.00 | 93 676.00 | | 12 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 885.00 | 1 873.00 | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | 95 549.00 | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 731.00 | 15 414.00 | | 66 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 731.00 | 15 414.00 | | 66 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 642.00 | 80 135.00 | | -45 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 766.00 | 151 191.00 | | 94 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 791.00 | 387 663.00 | | 252 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 137.00 | 16 589 995.00 | | 14 719 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 082 427.00 | 15 839 790.00 | | 14 082 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 710.00 | 750 205.00 | | 636 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 813.00 | 34 890.00 | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 365.00 | | | 2 663 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 233.00 | | | 158 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 787.00 | | | 2 484 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 053.00 | 189 034.00 | 36 821.00 | 1 677 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 354.00 | 37 014.00 | | 121 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 699.00 | 152 019.00 | 36 821.00 | 1 555 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 126.00 | 81 264.00 | 111 146.00 | 549 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 731.00 | 6 833.00 | 21 817.00 | 248 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 858.00 | 88 097.00 | 132 964.00 | 797 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 097.00 | 132 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UP Prêts | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 488 702.00 | | | 488 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 765.00 | 117 518.00 | 213 247.00 | 330 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 587.00 | 5 744 085.00 | 2 502.00 | 5 746 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 760.00 | 4 997 513.00 | 213 247.00 | 5 210 760.00 |