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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 371.00 | 295 744.00 | 627.00 | 296 371.00 |
AN Terrains | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
AP Constructions | 704 691.00 | 494 477.00 | 210 213.00 | 704 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 862.00 | 391 241.00 | 126 621.00 | 517 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 015.00 | 1 012 532.00 | 287 483.00 | 1 300 015.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 043.00 | 2 193 995.00 | 964 048.00 | 3 158 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 602.00 | | 317 602.00 | 317 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 315.00 | 257 734.00 | 5 543 580.00 | 5 801 315.00 |
BZ Autres créances | 377 372.00 | | 377 372.00 | 377 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 084.00 | | 403 084.00 | 403 084.00 |
CF Disponibilités | 3 040 862.00 | | 3 040 862.00 | 3 040 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 504.00 | 257 734.00 | 9 686 769.00 | 9 944 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 547.00 | 2 451 730.00 | 10 650 817.00 | 13 102 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
CU Autres participations | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 3 350 152.00 | | | 3 350 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 290.00 | | | 363 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 092.00 | | | 4 225 092.00 |
DP Provisions pour risques | 313 757.00 | | | 313 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 757.00 | | | 313 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 806.00 | | | 1 212 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 545.00 | | | 2 788 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 824.00 | | | 1 571 824.00 |
EA Autres dettes | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 967.00 | | | 6 111 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 817.00 | | | 10 650 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 940.00 | | | 4 464 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FG Production vendue services | 15 228 204.00 | | 15 228 204.00 | 15 228 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 230 593.00 | | 15 230 593.00 | 15 230 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 505 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 975.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 793 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 452.00 | | | -115 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 206.00 | | | 156 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 469.00 | | | 15 525 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 162 178.00 | | | 15 162 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 290.00 | | | 363 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 139.00 | | 210 087.00 | 2 965 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 677.00 | 17 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 183.00 | 3 158 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 2 844 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 672.00 | | 699.00 | 295 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 774.00 | | 200 089.00 | 2 646 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 692.00 | | 9 299.00 | 22 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 611.00 | 156 862.00 | 478.00 | 2 037 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 202.00 | 3 541.00 | | 292 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 408.00 | 153 320.00 | 478.00 | 1 745 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 439.00 | 64 975.00 | 130 658.00 | 379 439.00 |
6T Sur comptes clients | 258 453.00 | 19 904.00 | 20 623.00 | 258 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 453.00 | 19 904.00 | 20 623.00 | 258 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 893.00 | 84 880.00 | 151 281.00 | 637 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 880.00 | 151 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 545.00 | 2 788 545.00 | | 2 788 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 282.00 | 587 282.00 | | 587 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 258.00 | 300 258.00 | | 300 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 098.00 | 401.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 474 892.00 | 5 474 892.00 | | 5 474 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 422.00 | 326 422.00 | | 326 422.00 |
VB T. V. A. | 289 833.00 | 289 833.00 | | 289 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 806.00 | 53 666.00 | 1 159 139.00 | 1 212 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 422.00 | 6 183 785.00 | 1 636.00 | 6 185 422.00 |
VW T.V.A. | 649 501.00 | 649 501.00 | | 649 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 080.00 | 4 464 940.00 | 1 159 139.00 | 5 624 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
ST Autres comptes | 889 883.00 | | | 889 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
YT Sous‐traitance | 5 019 165.00 | | | 5 019 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734 957.00 | | | 734 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 838.00 | | | 228 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 907.00 | | | 1 778 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 382.00 | | | 1 484 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 903 519.00 | | | 6 903 519.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |