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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 585.00 | 215 672.00 | 54 912.00 | 270 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
AN Terrains | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
AP Constructions | 704 691.00 | 455 991.00 | 248 699.00 | 704 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 466.00 | 601 394.00 | 91 071.00 | 692 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 748.00 | 852 901.00 | 245 847.00 | 1 098 748.00 |
BF Prêts | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 035.00 | 2 125 960.00 | 1 051 074.00 | 3 177 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 853.00 | 378 313.00 | 5 381 539.00 | 5 759 853.00 |
BZ Autres créances | 658 469.00 | | 658 469.00 | 658 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 084.00 | | 603 084.00 | 603 084.00 |
CF Disponibilités | 1 667 450.00 | | 1 667 450.00 | 1 667 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825 742.00 | 378 313.00 | 8 447 428.00 | 8 825 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 777.00 | 2 504 274.00 | 9 498 503.00 | 12 002 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CU Autres participations | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 2 023 071.00 | | | 2 023 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 084.00 | | | 723 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 366.00 | | | 3 261 366.00 |
DP Provisions pour risques | 463 688.00 | | | 463 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 688.00 | | | 463 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 363.00 | | | 316 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 718.00 | | | 3 488 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 796.00 | | | 1 711 796.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 447.00 | | | 5 773 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 503.00 | | | 9 498 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366 109.00 | | | 5 366 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 17 157 136.00 | | 17 157 136.00 | 17 157 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160 011.00 | | 17 160 011.00 | 17 160 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 397 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 290.00 | | | 257 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 520 766.00 | | | 17 520 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 797 682.00 | | | 16 797 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 084.00 | | | 723 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 063.00 | | 223 148.00 | 3 037 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 158.00 | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 177.00 | 3 177 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 019.00 | 2 817 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 040.00 | | 115 621.00 | 221 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 645.00 | | 91 068.00 | 2 773 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 377.00 | | 16 459.00 | 42 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 846.00 | 234 133.00 | 47 019.00 | 1 938 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 800.00 | 55 872.00 | | 159 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 045.00 | 178 261.00 | 47 019.00 | 1 779 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 835.00 | 116 302.00 | 194 449.00 | 541 835.00 |
6T Sur comptes clients | 237 443.00 | 147 288.00 | 6 418.00 | 237 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 443.00 | 147 288.00 | 6 418.00 | 237 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 278.00 | 263 591.00 | 200 867.00 | 779 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 591.00 | 200 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 718.00 | 3 488 718.00 | | 3 488 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 856.00 | 430 856.00 | | 430 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 579.00 | 468 579.00 | | 468 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UP Prêts | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 323 057.00 | 5 323 057.00 | | 5 323 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 796.00 | 436 796.00 | | 436 796.00 |
VB T. V. A. | 488 377.00 | 488 377.00 | | 488 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 447.00 | 152 473.00 | 90 974.00 | 243 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 888.00 | 6 441 888.00 | | 6 441 888.00 |
VW T.V.A. | 767 265.00 | 767 265.00 | | 767 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 083.00 | 5 366 109.00 | 90 974.00 | 5 457 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
ST Autres comptes | 1 037 621.00 | | | 1 037 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YT Sous‐traitance | 5 459 580.00 | | | 5 459 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045 927.00 | | | 1 045 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 506 407.00 | | | 1 506 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 286 438.00 | | | 2 286 438.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 779 161.00 | | | 7 779 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |