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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 657.00 | 309 169.00 | 97 488.00 | 406 657.00 |
AN Terrains | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
AP Constructions | 704 691.00 | 469 335.00 | 235 355.00 | 704 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 414.00 | 616 296.00 | 93 117.00 | 709 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 787.00 | 898 864.00 | 253 922.00 | 1 152 787.00 |
BF Prêts | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 405.00 | 2 293 665.00 | 1 024 740.00 | 3 318 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 896.00 | 352 160.00 | 5 449 736.00 | 5 801 896.00 |
BZ Autres créances | 638 173.00 | | 638 173.00 | 638 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 084.00 | | 303 084.00 | 303 084.00 |
CF Disponibilités | 1 184 313.00 | | 1 184 313.00 | 1 184 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 075.00 | 352 160.00 | 7 695 915.00 | 8 048 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 481.00 | 2 645 826.00 | 8 720 655.00 | 11 366 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
CU Autres participations | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 2 746 155.00 | | | 2 746 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 825.00 | | | 3 558 825.00 |
DP Provisions pour risques | 444 744.00 | | | 444 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 744.00 | | | 444 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 803.00 | | | 210 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 810.00 | | | 390 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 375.00 | | | 2 820 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 709.00 | | | 1 263 709.00 |
EA Autres dettes | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 085.00 | | | 4 717 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 655.00 | | | 8 720 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 896.00 | | | 4 206 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
FG Production vendue services | 14 516 750.00 | | 14 516 750.00 | 14 516 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 520 613.00 | | 14 520 613.00 | 14 520 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 460.00 | |
GE Autres charges | | | 154 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 460.00 | | | 15 117 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 025.00 | | | 14 823 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 035.00 | | 304 959.00 | 3 177 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 164.00 | 23 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 588.00 | 3 318 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 005.00 | 406 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 418.00 | 2 888 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 662.00 | | 136 000.00 | 336 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 693.00 | | 154 404.00 | 2 817 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | 14 554.00 | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 960.00 | 250 688.00 | 82 982.00 | 2 125 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 672.00 | 93 496.00 | | 215 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 287.00 | 157 191.00 | 82 982.00 | 1 910 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 688.00 | 240 460.00 | 259 403.00 | 463 688.00 |
6T Sur comptes clients | 378 313.00 | 149 020.00 | 175 174.00 | 378 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 313.00 | 149 020.00 | 175 174.00 | 378 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 002.00 | 389 480.00 | 434 578.00 | 842 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 480.00 | 434 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 375.00 | 2 820 375.00 | | 2 820 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 823.00 | 338 823.00 | | 338 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 432.00 | 400 432.00 | | 400 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UP Prêts | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 396 925.00 | 5 396 925.00 | | 5 396 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 971.00 | 404 971.00 | | 404 971.00 |
VB T. V. A. | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 803.00 | 91 425.00 | 119 377.00 | 210 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
VP Divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 871.00 | 6 466 138.00 | 733.00 | 6 466 871.00 |
VW T.V.A. | 502 533.00 | 502 533.00 | | 502 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 274.00 | 4 206 896.00 | 119 377.00 | 4 326 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 295.00 | | | 159 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
ST Autres comptes | 1 041 382.00 | | | 1 041 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
YT Sous‐traitance | 4 363 343.00 | | | 4 363 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804 125.00 | | | 804 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 607.00 | | | 242 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 156 014.00 | | | 2 156 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 871.00 | | | 1 577 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 409 748.00 | | | 6 409 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |