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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 540.00 | 159 801.00 | 1 739.00 | 161 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
AN Terrains | 321 788.00 | | 321 788.00 | 321 788.00 |
AP Constructions | 704 691.00 | 439 219.00 | 265 473.00 | 704 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 580.00 | 571 283.00 | 97 297.00 | 668 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 586.00 | 768 544.00 | 310 043.00 | 1 078 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 064.00 | 1 938 846.00 | 1 098 218.00 | 3 037 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837 976.00 | 237 443.00 | 5 600 533.00 | 5 837 976.00 |
BZ Autres créances | 343 296.00 | | 343 296.00 | 343 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 361.00 | | 873 361.00 | 873 361.00 |
CF Disponibilités | 1 941 727.00 | | 1 941 727.00 | 1 941 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 240 694.00 | 237 443.00 | 9 003 251.00 | 9 240 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 758.00 | 2 176 289.00 | 10 101 469.00 | 12 277 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 1 707 492.00 | 1 400 783.00 | | 1 707 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 579.00 | 636 710.00 | | 755 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 601.00 | 5 899.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 872.00 | 2 551 592.00 | | 2 980 872.00 |
DP Provisions pour risques | 541 836.00 | 519 245.00 | | 541 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 836.00 | 519 245.00 | | 541 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 849.00 | 330 765.00 | | 398 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 214.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 679.00 | 635 683.00 | | 861 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 128.00 | 3 417 869.00 | | 3 735 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 505.00 | 1 426 164.00 | | 1 559 505.00 |
EA Autres dettes | 16 466.00 | 13 881.00 | | 16 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 933.00 | 21 867.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 761.00 | 5 846 442.00 | | 6 578 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 469.00 | 8 917 279.00 | | 10 101 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 754.00 | 4 997 513.00 | | 5 469 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 226 183.00 | | 17 226 183.00 | 17 226 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 226 183.00 | | 17 226 183.00 | 17 226 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 421 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 759.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 12 203.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 715.00 | 8 885.00 | | 14 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 319.00 | 21 088.00 | | 16 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735.00 | 66 731.00 | | 30 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 876.00 | 66 731.00 | | 30 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 557.00 | -45 642.00 | | -14 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 159.00 | 94 766.00 | | 130 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 140.00 | 252 791.00 | | 346 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 453 102.00 | 14 719 137.00 | | 17 453 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 697 523.00 | 14 082 427.00 | | 16 697 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 579.00 | 636 710.00 | | 755 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | 18 813.00 | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 119.00 | | | 2 797 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 761.00 | | | 159 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 074.00 | | | 2 618 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 266.00 | 171 689.00 | 62 109.00 | 1 829 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 369.00 | 1 432.00 | | 158 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 897.00 | 170 258.00 | 62 109.00 | 1 670 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 245.00 | 111 759.00 | 89 168.00 | 519 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 747.00 | 12 787.00 | 9 091.00 | 233 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 992.00 | 124 546.00 | 98 259.00 | 752 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 546.00 | 98 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 128.00 | 3 735 128.00 | | 3 735 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UP Prêts | 30 638.00 | 20 991.00 | | 30 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 343 296.00 | | | 343 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 849.00 | 151 521.00 | 247 328.00 | 398 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559 505.00 | 1 559 505.00 | | 1 559 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 386.00 | 6 228 579.00 | 10 807.00 | 6 239 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 082.00 | 5 469 754.00 | 247 328.00 | 5 717 082.00 |