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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 672.00 | 292 202.00 | 3 469.00 | 295 672.00 |
AN Terrains | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
AP Constructions | 704 691.00 | 482 453.00 | 222 237.00 | 704 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 462.00 | 361 117.00 | 68 344.00 | 429 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 833.00 | 901 837.00 | 288 995.00 | 1 190 833.00 |
BF Prêts | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 139.00 | 2 037 611.00 | 927 528.00 | 2 965 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 785.00 | 258 453.00 | 4 216 331.00 | 4 474 785.00 |
BZ Autres créances | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 084.00 | | 303 084.00 | 303 084.00 |
CF Disponibilités | 2 376 151.00 | | 2 376 151.00 | 2 376 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 535.00 | 258 453.00 | 7 397 081.00 | 7 655 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 675.00 | 2 296 064.00 | 8 324 610.00 | 10 620 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
CU Autres participations | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 3 040 590.00 | | | 3 040 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 561.00 | | | 309 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 727.00 | | | 3 864 727.00 |
DP Provisions pour risques | 379 439.00 | | | 379 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 439.00 | | | 379 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 475.00 | | | 196 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 196.00 | | | 423 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 440.00 | | | 2 167 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 357.00 | | | 1 273 357.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 443.00 | | | 4 080 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 610.00 | | | 8 324 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 439.00 | | | 3 544 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 12 368 773.00 | | 12 368 773.00 | 12 368 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 819.00 | | 12 370 819.00 | 12 370 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 972 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 138.00 | |
GE Autres charges | | | 100 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 031 001.00 | | | 13 031 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 721 439.00 | | | 12 721 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 561.00 | | | 309 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 405.00 | | 182 752.00 | 3 318 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 075.00 | 22 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 018.00 | 2 965 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 913.00 | 295 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 030.00 | 2 646 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 657.00 | | 3 928.00 | 406 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 680.00 | | 167 124.00 | 2 888 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | 11 700.00 | 23 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 665.00 | 264 194.00 | 520 248.00 | 2 293 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 169.00 | 97 946.00 | 114 913.00 | 309 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 496.00 | 166 247.00 | 405 335.00 | 1 984 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 744.00 | 80 138.00 | 145 443.00 | 444 744.00 |
6T Sur comptes clients | 352 160.00 | 18 271.00 | 111 978.00 | 352 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 160.00 | 18 271.00 | 111 978.00 | 352 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 905.00 | 98 409.00 | 257 421.00 | 796 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 409.00 | 257 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 440.00 | 2 167 440.00 | | 2 167 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 653.00 | 319 653.00 | | 319 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UP Prêts | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 348.00 | 4 169 348.00 | | 4 169 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 436.00 | 305 436.00 | | 305 436.00 |
VB T. V. A. | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 475.00 | 83 668.00 | 112 806.00 | 196 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
VP Divers | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 805.00 | 4 854 370.00 | 434.00 | 4 854 805.00 |
VW T.V.A. | 481 928.00 | 481 928.00 | | 481 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 246.00 | 3 544 439.00 | 112 806.00 | 3 657 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
ST Autres comptes | 866 233.00 | | | 866 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100 005.00 | | | 4 100 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 558.00 | | | 447 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 184 517.00 | | | 2 184 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 838.00 | | | 1 281 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 635 259.00 | | | 5 635 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |