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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 334.00 | 62 507.00 | 2 827.00 | 65 334.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 493.00 | 804 169.00 | 1 399 325.00 | 2 203 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 350 659.00 | | 1 350 659.00 | 1 350 659.00 |
AN Terrains | 1 251 151.00 | | 1 251 151.00 | 1 251 151.00 |
AP Constructions | 3 289 934.00 | 2 551 129.00 | 738 805.00 | 3 289 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 855.00 | 1 689 028.00 | 228 828.00 | 1 917 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 580 417.00 | 15 861 566.00 | 3 718 851.00 | 19 580 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 321 313.00 | | 3 321 313.00 | 3 321 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 026 511.00 | 20 968 399.00 | 12 058 112.00 | 33 026 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 240.00 | 385 811.00 | 5 693 429.00 | 6 079 240.00 |
BZ Autres créances | 4 203 536.00 | | 4 203 536.00 | 4 203 536.00 |
CF Disponibilités | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 077.00 | 385 811.00 | 10 315 266.00 | 10 701 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 727 587.00 | 21 354 210.00 | 22 373 377.00 | 43 727 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 198.00 | 2 059 895.00 | | 2 257 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 491.00 | 1 394 303.00 | | 1 334 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 086 066.00 | 1 830 946.00 | | 2 086 066.00 |
DL TOTAL (I) | 13 619 775.00 | 13 227 164.00 | | 13 619 775.00 |
DP Provisions pour risques | 299 600.00 | 250 000.00 | | 299 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 527.00 | 33 363.00 | | 228 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 127.00 | 283 363.00 | | 528 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 125.00 | 1 708 704.00 | | 3 094 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 311.00 | 125 761.00 | | 137 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 966.00 | 46 048.00 | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 788.00 | 1 936 938.00 | | 1 500 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 505.00 | 2 997 258.00 | | 2 526 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 547.00 | 198 338.00 | | 936 547.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | 30 252.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 475.00 | 7 043 300.00 | | 8 225 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 377.00 | 20 553 827.00 | | 22 373 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 317 214.00 | | 19 317 214.00 | 19 317 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 332 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -125 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 158.00 | 737 578.00 | | 196 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 401.00 | 1 075 347.00 | | 586 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 243.00 | -337 768.00 | | -390 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 613.00 | 124 609.00 | | 84 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 937.00 | 508 497.00 | | 391 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 284 799.00 | 20 198 910.00 | | 20 284 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 950 306.00 | 18 804 606.00 | | 18 950 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 491.00 | 1 394 303.00 | | 1 334 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 262 997.00 | | 1 918 799.00 | 31 262 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 572.00 | 40 815.00 | 33 026 511.00 | 113 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 572.00 | 40 815.00 | 27 390 016.00 | 113 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 119.00 | | 10 099.00 | 67 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 643 703.00 | | 1 900 700.00 | 25 643 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 682.00 | | 8 000.00 | 3 348 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619 242.00 | 1 360 140.00 | 10 983.00 | 19 619 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 234.00 | 2 273.00 | | 60 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 754 839.00 | 1 357 867.00 | 10 983.00 | 18 754 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830 946.00 | 387 653.00 | 132 534.00 | 1 830 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 363.00 | 278 127.00 | 33 363.00 | 283 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 309.00 | 665 780.00 | 165 897.00 | 2 114 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 600.00 | 33 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 180.00 | 132 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 788.00 | 1 500 788.00 | | 1 500 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 547.00 | 936 547.00 | | 936 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079 240.00 | | | 6 079 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 125.00 | 899 994.00 | 2 194 131.00 | 3 094 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 580.00 | | | 2 025 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 959.00 | | | 640 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203 535.00 | | | 4 203 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439 025.00 | 10 404 555.00 | 34 470.00 | 10 439 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 510.00 | 6 005 378.00 | 2 194 131.00 | 8 199 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |