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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 493.00 | 804 169.00 | 2 024 325.00 | 2 828 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
AN Terrains | 1 152 601.00 | | 1 152 601.00 | 1 152 601.00 |
AP Constructions | 3 423 869.00 | 2 920 577.00 | 503 293.00 | 3 423 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 947.00 | 1 071 009.00 | 256 938.00 | 1 327 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 608 757.00 | 16 760 315.00 | 4 848 442.00 | 21 608 757.00 |
AX Avances et acomptes | 704 882.00 | | 704 882.00 | 704 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 091 377.00 | 21 710 903.00 | 13 380 474.00 | 35 091 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 714.00 | 357 642.00 | 6 661 072.00 | 7 018 714.00 |
BZ Autres créances | 2 845 184.00 | | 2 845 184.00 | 2 845 184.00 |
CF Disponibilités | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 204.00 | 357 642.00 | 9 937 562.00 | 10 295 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 386 581.00 | 22 068 545.00 | 23 318 036.00 | 45 386 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 946 970.00 | 100 000.00 | 3 846 970.00 | 3 946 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 553.00 | 2 394 690.00 | | 2 563 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 268.00 | 1 418 364.00 | | 2 060 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217 127.00 | 2 337 485.00 | | 2 217 127.00 |
DL TOTAL (I) | 14 782 968.00 | 14 092 558.00 | | 14 782 968.00 |
DP Provisions pour risques | 47 571.00 | 129 879.00 | | 47 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 571.00 | 129 879.00 | | 47 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 373.00 | 2 625 147.00 | | 2 488 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 306.00 | 126 311.00 | | 122 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 605.00 | 131 925.00 | | 76 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 960.00 | 2 012 926.00 | | 1 976 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 279.00 | 3 026 537.00 | | 3 737 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 743.00 | 402 093.00 | | 77 743.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 231.00 | 477.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 497.00 | 8 328 515.00 | | 8 487 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 318 036.00 | 22 550 952.00 | | 23 318 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 918 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 919 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 402 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 322 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 618 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 751 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 604 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 125.00 | 1 057 314.00 | | 1 643 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 701.00 | 1 127 996.00 | | 1 208 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 423.00 | -70 682.00 | | 434 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 087.00 | 136 998.00 | | 247 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 592.00 | 521 795.00 | | 803 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 091 077.00 | 21 847 725.00 | | 24 091 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 030 810.00 | 20 429 362.00 | | 22 030 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 267.00 | 1 418 363.00 | | 2 060 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 712 199.00 | | 3 015 694.00 | 34 712 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 203.00 | 3 976 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 517.00 | 35 091 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 201.00 | 2 896 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941 113.00 | 28 218 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 412.00 | | 626 280.00 | 2 287 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 769 755.00 | | 2 389 414.00 | 27 769 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 033.00 | | | 4 655 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 799 823.00 | 1 552 470.00 | 1 741 391.00 | 21 799 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 857.00 | 2 630.00 | 16 653.00 | 68 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 926 798.00 | 1 549 840.00 | 1 724 738.00 | 20 926 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 337 485.00 | 455 258.00 | 575 615.00 | 2 337 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 879.00 | 32 000.00 | 114 308.00 | 129 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 364.00 | 487 258.00 | 689 923.00 | 2 467 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 455 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 960.00 | 1 976 960.00 | | 1 976 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 183.00 | 2 845 183.00 | | 2 845 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 577.00 | 801.00 | 1 289 729.00 | 2 487 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 908.00 | | | 1 029 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 722.00 | 9 979 862.00 | 29 860.00 | 10 009 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 892.00 | 6 725 031.00 | 1 289 729.00 | 8 410 892.00 |