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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 228 493.00 | 804 169.00 | 2 424 325.00 | 3 228 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AN Terrains | 972 062.00 | | 972 062.00 | 972 062.00 |
AP Constructions | 4 072 516.00 | 3 196 652.00 | 875 864.00 | 4 072 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 241.00 | 1 234 648.00 | 293 593.00 | 1 528 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 485 805.00 | 20 502 504.00 | 4 983 300.00 | 25 485 805.00 |
AX Avances et acomptes | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 381 296.00 | 25 898 296.00 | 12 483 000.00 | 38 381 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072 792.00 | 387 515.00 | 7 685 277.00 | 8 072 792.00 |
BZ Autres créances | 4 085 676.00 | | 4 085 676.00 | 4 085 676.00 |
CF Disponibilités | 386 357.00 | | 386 357.00 | 386 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702 985.00 | 387 515.00 | 12 315 470.00 | 12 702 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 084 281.00 | 26 285 811.00 | 24 798 470.00 | 51 084 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 735 532.00 | 100 000.00 | 2 635 532.00 | 2 735 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 759.00 | 1 120 702.00 | | 1 174 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 056.00 | 2 054 057.00 | | 2 115 056.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409 307.00 | 2 148 766.00 | | 2 409 307.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641 142.00 | 13 265 544.00 | | 13 641 142.00 |
DP Provisions pour risques | 124 470.00 | 69 470.00 | | 124 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 470.00 | 69 470.00 | | 124 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 814.00 | 3 436 004.00 | | 3 294 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | 29 356.00 | | 25 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 162.00 | 50 876.00 | | 19 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 596.00 | 2 265 300.00 | | 2 209 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 993.00 | 5 141 702.00 | | 5 258 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 645.00 | 354 478.00 | | 93 645.00 |
EA Autres dettes | 88 051.00 | 53 889.00 | | 88 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 259.00 | 78 531.00 | | 43 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032 859.00 | 11 410 136.00 | | 11 032 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 798 470.00 | 24 745 151.00 | | 24 798 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 854 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 854 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 185 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 309 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779 754.00 | |
GE Autres charges | | | 73 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 331 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 594.00 | 480 548.00 | | 485 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 126.00 | 803 653.00 | | 728 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 532.00 | -323 105.00 | | -242 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 704.00 | 293 036.00 | | 246 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 157.00 | 693 426.00 | | 540 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 119 854.00 | 26 448 607.00 | | 28 119 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 004 798.00 | 24 394 550.00 | | 26 004 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 056.00 | 2 054 057.00 | | 2 115 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 409 903.00 | | 1 489 313.00 | 37 409 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 919.00 | 38 381 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 919.00 | 32 304 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 025.00 | | 400 000.00 | 2 891 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 744 316.00 | | 1 077 703.00 | 31 744 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 562.00 | | 11 610.00 | 2 774 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 745 515.00 | 1 502 162.00 | 449 381.00 | 24 745 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 493.00 | | | 864 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 881 023.00 | 1 502 162.00 | 449 381.00 | 23 881 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148 766.00 | 615 881.00 | 355 340.00 | 2 148 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 766.00 | 615 881.00 | 355 340.00 | 2 148 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 881.00 | 355 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 596.00 | 2 209 596.00 | | 2 209 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256 387.00 | 5 256 387.00 | | 5 256 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 072 792.00 | 8 072 792.00 | | 8 072 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 652.00 | 865 914.00 | 2 195 490.00 | 3 288 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 419.00 | | | 738 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 177.00 | | | 885 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 676.00 | 4 085 676.00 | | 4 085 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324 905.00 | 12 274 265.00 | 50 640.00 | 12 324 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013 697.00 | 8 590 959.00 | 2 195 490.00 | 11 013 697.00 |