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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 493.00 | 804 169.00 | 2 024 325.00 | 2 828 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AN Terrains | 972 062.00 | | 972 062.00 | 972 062.00 |
AP Constructions | 4 039 752.00 | 3 109 576.00 | 930 176.00 | 4 039 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 032.00 | 1 168 505.00 | 278 526.00 | 1 447 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202 298.00 | 19 602 942.00 | 5 599 356.00 | 25 202 298.00 |
AX Avances et acomptes | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 409 904.00 | 24 845 515.00 | 12 564 388.00 | 37 409 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151 854.00 | 257 580.00 | 6 894 274.00 | 7 151 854.00 |
BZ Autres créances | 4 397 962.00 | | 4 397 962.00 | 4 397 962.00 |
CF Disponibilités | 764 156.00 | | 764 156.00 | 764 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 343.00 | 257 580.00 | 12 180 763.00 | 12 438 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 848 246.00 | 25 103 095.00 | 24 745 151.00 | 49 848 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 735 532.00 | 100 000.00 | 2 635 532.00 | 2 735 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 702.00 | 2 717 773.00 | | 1 120 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 057.00 | 1 902 929.00 | | 2 054 057.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148 766.00 | 1 854 711.00 | | 2 148 766.00 |
DL TOTAL (I) | 13 265 544.00 | 14 417 433.00 | | 13 265 544.00 |
DP Provisions pour risques | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 004.00 | 3 711 817.00 | | 3 436 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 356.00 | 17 476.00 | | 29 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 876.00 | 37 159.00 | | 50 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 300.00 | 1 990 504.00 | | 2 265 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141 702.00 | 4 412 753.00 | | 5 141 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 478.00 | 524 342.00 | | 354 478.00 |
EA Autres dettes | 53 889.00 | 9 708.00 | | 53 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 531.00 | 5 000.00 | | 78 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 410 136.00 | 10 708 760.00 | | 11 410 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 745 151.00 | 25 195 665.00 | | 24 745 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 594 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 594 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 879 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 789 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 627 345.00 | |
GE Autres charges | | | 109 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 434 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 548.00 | 785 776.00 | | 480 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 653.00 | 440 535.00 | | 803 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 105.00 | 345 241.00 | | -323 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 036.00 | 235 601.00 | | 293 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 426.00 | 624 911.00 | | 693 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 448 607.00 | 23 033 429.00 | | 26 448 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 394 550.00 | 21 130 501.00 | | 24 394 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 057.00 | 1 902 928.00 | | 2 054 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 795 755.00 | | 2 955 831.00 | 35 795 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 683.00 | 37 409 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 164.00 | 2 891 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 519.00 | 31 744 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 981.00 | | 2 208.00 | 2 901 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 127 363.00 | | 2 945 473.00 | 30 127 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 412.00 | | 8 150.00 | 2 766 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 813.00 | 1 443 081.00 | 434 379.00 | 23 736 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 492.00 | | | 864 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872 321.00 | 1 443 081.00 | 434 379.00 | 22 872 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854 711.00 | 602 381.00 | 308 327.00 | 1 854 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 711.00 | 602 381.00 | 308 327.00 | 1 854 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 381.00 | 308 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 300.00 | 2 265 300.00 | | 2 265 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139 496.00 | 5 139 496.00 | | 5 139 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 478.00 | 354 478.00 | | 354 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 151 854.00 | 7 151 854.00 | | 7 151 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435 279.00 | 836 395.00 | 2 327 932.00 | 3 435 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 028.00 | | | 2 072 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 395.00 | | | 2 346 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 962.00 | 4 397 962.00 | | 4 397 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656 744.00 | 11 617 714.00 | 39 031.00 | 11 656 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 260.00 | 8 760 376.00 | 2 327 932.00 | 11 359 260.00 |