| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 324.00 | 55 014.00 | 5 310.00 | 60 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 493.00 | 804 169.00 | 2 024 325.00 | 2 828 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
AN Terrains | 1 127 601.00 | | 1 127 601.00 | 1 127 601.00 |
AP Constructions | 3 977 289.00 | 2 946 959.00 | 1 030 329.00 | 3 977 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 810.00 | 1 114 508.00 | 249 302.00 | 1 363 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209 078.00 | 17 946 452.00 | 4 262 626.00 | 22 209 078.00 |
AX Avances et acomptes | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 399 869.00 | 22 967 102.00 | 11 432 767.00 | 34 399 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692 486.00 | 255 653.00 | 7 436 833.00 | 7 692 486.00 |
BZ Autres créances | 5 384 277.00 | | 5 384 277.00 | 5 384 277.00 |
CF Disponibilités | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 463 861.00 | 255 653.00 | 13 208 208.00 | 13 463 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 863 730.00 | 23 222 755.00 | 24 640 975.00 | 47 863 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 727 532.00 | 100 000.00 | 2 627 532.00 | 2 727 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 821.00 | 2 563 553.00 | | 2 621 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 352.00 | 2 060 268.00 | | 3 296 352.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 747.00 | 2 217 127.00 | | 2 079 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 939 940.00 | 14 782 968.00 | | 15 939 940.00 |
DP Provisions pour risques | 94 470.00 | 47 571.00 | | 94 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 470.00 | 47 571.00 | | 94 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 303.00 | 2 488 373.00 | | 1 691 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 127.00 | 122 306.00 | | 14 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 681.00 | 76 605.00 | | 33 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 694.00 | 1 976 960.00 | | 2 125 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513 290.00 | 3 737 279.00 | | 4 513 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 931.00 | 77 743.00 | | 201 931.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 475.00 | 8 231.00 | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 565.00 | 8 487 497.00 | | 8 606 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 640 975.00 | 23 318 036.00 | | 24 640 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 895 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 896 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 368 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 189.00 | |
GE Autres charges | | | 71 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616 872.00 | 1 643 125.00 | | 3 616 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 365.00 | 1 208 701.00 | | 2 005 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 507.00 | 434 423.00 | | 1 611 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 109.00 | 247 087.00 | | 263 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 633.00 | 803 592.00 | | 805 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 157 289.00 | 24 091 077.00 | | 27 157 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 860 937.00 | 22 030 810.00 | | 23 860 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 352.00 | 2 060 267.00 | | 3 296 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 091 377.00 | | 2 454 998.00 | 35 091 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 438.00 | 2 766 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146 506.00 | 34 399 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927 068.00 | 28 731 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896 491.00 | | 5 490.00 | 2 896 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 218 056.00 | | 2 440 488.00 | 28 218 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 830.00 | | 9 020.00 | 3 976 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 610 903.00 | 1 553 426.00 | 297 228.00 | 21 610 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 002.00 | 180.00 | | 859 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751 901.00 | 1 553 246.00 | 297 228.00 | 20 751 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 694.00 | 2 125 694.00 | | 2 125 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512 424.00 | 4 512 424.00 | | 4 512 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 339 335.00 | 7 339 335.00 | | 7 339 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 038.00 | 598 526.00 | 775 108.00 | 1 687 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737 427.00 | 5 737 427.00 | | 5 737 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 265 782.00 | 13 226 902.00 | 38 880.00 | 13 265 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 884.00 | 7 484 372.00 | 775 108.00 | 8 572 884.00 |