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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 034.00 | 68 857.00 | 3 178.00 | 72 034.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 493.00 | 804 169.00 | 1 399 325.00 | 2 203 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
AN Terrains | 1 152 601.00 | | 1 152 601.00 | 1 152 601.00 |
AP Constructions | 3 361 177.00 | 2 734 869.00 | 626 308.00 | 3 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 666.00 | 1 767 654.00 | 229 012.00 | 1 996 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 767 945.00 | 16 424 275.00 | 4 343 671.00 | 20 767 945.00 |
AX Avances et acomptes | 491 366.00 | | 491 366.00 | 491 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 712 199.00 | 21 899 823.00 | 12 812 376.00 | 34 712 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414 877.00 | 290 129.00 | 6 124 748.00 | 6 414 877.00 |
BZ Autres créances | 3 084 780.00 | | 3 084 780.00 | 3 084 780.00 |
CF Disponibilités | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 028 705.00 | 290 129.00 | 9 738 576.00 | 10 028 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 740 904.00 | 22 189 952.00 | 22 550 952.00 | 44 740 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 621 313.00 | 100 000.00 | 4 521 313.00 | 4 621 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 690.00 | 2 257 198.00 | | 2 394 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 364.00 | 1 334 491.00 | | 1 418 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 337 485.00 | 2 086 066.00 | | 2 337 485.00 |
DL TOTAL (I) | 14 092 558.00 | 13 619 775.00 | | 14 092 558.00 |
DP Provisions pour risques | 129 879.00 | 299 600.00 | | 129 879.00 |
DQ Provisions pour charges | | 228 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 129 879.00 | 528 127.00 | | 129 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 147.00 | 3 094 125.00 | | 2 625 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 311.00 | 137 311.00 | | 126 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 925.00 | 25 966.00 | | 131 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 926.00 | 1 500 788.00 | | 2 012 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 537.00 | 2 526 505.00 | | 3 026 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 093.00 | 936 547.00 | | 402 093.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 4 160.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | 74.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 515.00 | 8 225 475.00 | | 8 328 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 550 952.00 | 22 373 377.00 | | 22 550 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 108 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 109 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 676 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 418 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 883.00 | |
GE Autres charges | | | 17 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 382 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 314.00 | 196 158.00 | | 1 057 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 996.00 | 586 401.00 | | 1 127 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 682.00 | -390 243.00 | | -70 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 998.00 | 84 613.00 | | 136 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 795.00 | 391 937.00 | | 521 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 847 725.00 | 20 410 237.00 | | 21 847 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 316 119.00 | 18 950 306.00 | | 20 316 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 363.00 | 1 334 491.00 | | 1 418 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 950 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 026 511.00 | | | 33 026 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 712 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 769 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 390 016.00 | | | 27 390 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 783.00 | | | 3 355 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968 399.00 | 1 485 268.00 | 653 843.00 | 20 968 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 507.00 | 6 350.00 | | 62 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101 723.00 | 1 478 918.00 | 653 843.00 | 20 101 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 926.00 | 2 012 926.00 | | 2 012 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 093.00 | 402 093.00 | | 402 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 414 877.00 | | | 6 414 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 040.00 | 992 671.00 | 1 630 369.00 | 2 623 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 978.00 | | | 920 978.00 |
VP Divers | 3 084 779.00 | | | 3 084 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026 320.00 | 3 026 320.00 | | 3 026 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 726 815.00 | 9 693 095.00 | 33 720.00 | 9 726 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 590.00 | 6 566 222.00 | 1 630 369.00 | 8 196 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |