| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AN Terrains | 34 287.00 | 20 457.00 | 13 830.00 | 34 287.00 |
AP Constructions | 704 982.00 | 361 469.00 | 343 513.00 | 704 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 391.00 | 48 337.00 | 23 053.00 | 71 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 102.00 | 30 287.00 | 16 815.00 | 47 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 910.00 | 467 000.00 | 398 910.00 | 865 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 871 187.00 | | 871 187.00 | 871 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 516.00 | 497.00 | 211 019.00 | 211 516.00 |
BZ Autres créances | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CF Disponibilités | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 479.00 | 497.00 | 1 154 982.00 | 1 155 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 389.00 | 467 497.00 | 1 553 892.00 | 2 021 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 829 563.00 | 782 505.00 | | 829 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 027.00 | 67 057.00 | | 18 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 317.00 | 3 774.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 907.00 | 1 073 337.00 | | 1 070 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 237.00 | 198 619.00 | | 163 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 2 049.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 734.00 | 151 475.00 | | 231 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 350.00 | 82 597.00 | | 84 350.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 925.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 985.00 | 435 666.00 | | 482 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 892.00 | 1 509 003.00 | | 1 553 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 164.00 | 320 153.00 | | 372 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 277.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 227.00 | | 66 344.00 | 821 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 698.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 661.00 | 865 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661.00 | 857 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 099.00 | | 66 324.00 | 813 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 20.00 | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 056.00 | 47 605.00 | 21 661.00 | 441 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 606.00 | 47 605.00 | 21 661.00 | 434 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 115.00 | 1 701.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 115.00 | 1 701.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 115.00 | 1 701.00 | 2 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 1 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 734.00 | 231 734.00 | | 231 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 221.00 | 51 400.00 | 110 822.00 | 162 221.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 079.00 | 260 496.00 | 583.00 | 261 079.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 985.00 | 372 164.00 | 110 822.00 | 482 985.00 |