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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AP Constructions | 246 610.00 | 107 301.00 | 139 309.00 | 246 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 108.00 | 60 908.00 | 19 199.00 | 80 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 45 100.00 | 13 052.00 | 58 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 513.00 | 219 759.00 | 176 754.00 | 396 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 843 443.00 | | 843 443.00 | 843 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 221.00 | 103.00 | 285 118.00 | 285 221.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 359.00 | 103.00 | 1 294 256.00 | 1 294 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 872.00 | 219 862.00 | 1 471 010.00 | 1 690 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 745 860.00 | 757 590.00 | | 745 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 942.00 | 48 271.00 | | 76 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 802.00 | 1 025 860.00 | | 1 042 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 690.00 | 58 232.00 | | 136 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 36 721.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 307.00 | 184 533.00 | | 161 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 994.00 | 105 059.00 | | 125 994.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 861.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 208.00 | 388 797.00 | | 428 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 010.00 | 1 414 657.00 | | 1 471 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 908.00 | 350 410.00 | | 326 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 396.00 | | 133 189.00 | 268 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 396 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 384 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 773.00 | | 133 169.00 | 256 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 20.00 | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 708.00 | 31 951.00 | 900.00 | 188 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 258.00 | 31 951.00 | 900.00 | 182 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 307.00 | 161 307.00 | | 161 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 285 221.00 | 285 221.00 | | 285 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 121.00 | 34 821.00 | 101 300.00 | 136 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 775.00 | 303 737.00 | 4 038.00 | 307 775.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 208.00 | 326 908.00 | 101 300.00 | 428 208.00 |