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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 125 079.00 | 89 972.00 | 35 107.00 | 125 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 191.00 | 54 992.00 | 20 198.00 | 75 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 37 293.00 | 19 210.00 | 56 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 396.00 | 188 708.00 | 79 688.00 | 268 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 838 877.00 | | 838 877.00 | 838 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 336.00 | 103.00 | 230 233.00 | 230 336.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 227 347.00 | | 227 347.00 | 227 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 072.00 | 103.00 | 1 334 969.00 | 1 335 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 468.00 | 188 811.00 | 1 414 657.00 | 1 603 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 757 590.00 | 829 563.00 | | 757 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 271.00 | 18 027.00 | | 48 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 025 860.00 | 1 070 907.00 | | 1 025 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 232.00 | 163 237.00 | | 58 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 721.00 | 879.00 | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 533.00 | 231 734.00 | | 184 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 059.00 | 84 350.00 | | 105 059.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 2 785.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 797.00 | 482 985.00 | | 388 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 657.00 | 1 553 892.00 | | 1 414 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 410.00 | 372 164.00 | | 350 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 910.00 | | 48 660.00 | 865 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 174.00 | 268 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 174.00 | 256 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 762.00 | | 45 185.00 | 857 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 3 475.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 000.00 | 34 265.00 | 312 558.00 | 467 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 550.00 | 34 265.00 | 312 558.00 | 460 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 52.00 | 445.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 52.00 | 445.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 52.00 | 445.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 230 336.00 | | | 230 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 811.00 | 19 424.00 | 38 387.00 | 57 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 844.00 | 268 806.00 | 4 038.00 | 272 844.00 |
VW T.V.A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 797.00 | 350 410.00 | 38 387.00 | 388 797.00 |