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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AP Constructions | 278 511.00 | 156 504.00 | 122 008.00 | 278 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 382.00 | 92 927.00 | 52 454.00 | 145 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 901.00 | 55 996.00 | 11 906.00 | 67 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 101.00 | 312 477.00 | 191 624.00 | 504 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 053 111.00 | | 1 053 111.00 | 1 053 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 313.00 | 2 112.00 | 299 201.00 | 301 313.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 153 730.00 | | 153 730.00 | 153 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 136.00 | 2 112.00 | 1 524 024.00 | 1 526 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 237.00 | 314 589.00 | 1 715 648.00 | 2 030 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 196.00 | 741 060.00 | | 765 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 060.00 | 104 136.00 | | 175 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 256.00 | 1 065 196.00 | | 1 160 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 296.00 | 128 015.00 | | 77 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 22 859.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 529.00 | 162 668.00 | | 263 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 860.00 | 161 554.00 | | 182 860.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 3 640.00 | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591.00 | 10 969.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 392.00 | 489 704.00 | | 555 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 648.00 | 1 554 900.00 | | 1 715 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 766.00 | 412 707.00 | | 515 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 830.00 | | 9 359.00 | 508 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 504 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | 491 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 545.00 | | 9 338.00 | 496 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 21.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 011.00 | 38 554.00 | 14 089.00 | 288 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 290.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 251.00 | 38 264.00 | 14 089.00 | 281 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | | 90.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 90.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 90.00 | 2 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 529.00 | 263 529.00 | | 263 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 301 313.00 | 301 313.00 | | 301 313.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 998.00 | 37 372.00 | 39 626.00 | 76 998.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 334.00 | 319 296.00 | 4 038.00 | 323 334.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 392.00 | 515 766.00 | 39 626.00 | 555 392.00 |