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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 471.00 | 579.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 267 749.00 | 128 002.00 | 139 747.00 | 267 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 071.00 | 67 080.00 | 68 991.00 | 136 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 595.00 | 48 420.00 | 16 175.00 | 64 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 680.00 | 249 973.00 | 230 707.00 | 480 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 881 308.00 | | 881 308.00 | 881 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 649.00 | 1 327.00 | 245 322.00 | 246 649.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 670.00 | 1 327.00 | 1 325 343.00 | 1 326 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 350.00 | 251 299.00 | 1 556 051.00 | 1 807 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 722 802.00 | 745 860.00 | | 722 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 258.00 | 76 942.00 | | 98 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 060.00 | 1 042 802.00 | | 1 041 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 842.00 | 136 690.00 | | 101 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | 3 363.00 | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 605.00 | 161 307.00 | | 253 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 620.00 | 125 994.00 | | 137 620.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 855.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 991.00 | 428 208.00 | | 514 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 051.00 | 1 471 010.00 | | 1 556 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 911.00 | 326 908.00 | | 448 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 513.00 | | 88 005.00 | 396 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 480 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 468 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | 600.00 | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 869.00 | | 87 384.00 | 384 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 21.00 | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 759.00 | 33 183.00 | 2 970.00 | 219 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 21.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 309.00 | 33 163.00 | 2 970.00 | 213 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 1 224.00 | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | 1 224.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 1 224.00 | | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 605.00 | 253 605.00 | | 253 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 300.00 | 35 220.00 | 66 080.00 | 101 300.00 |
VI Groupe et associés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 438.00 | 266 400.00 | 4 038.00 | 270 438.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 991.00 | 448 911.00 | 66 080.00 | 514 991.00 |