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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 760.00 | 290.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 283 599.00 | 146 768.00 | 136 831.00 | 283 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 954.00 | 80 752.00 | 64 202.00 | 144 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 992.00 | 53 731.00 | 14 261.00 | 67 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 830.00 | 288 011.00 | 220 819.00 | 508 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BT Marchandises | 882 087.00 | | 882 087.00 | 882 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 655.00 | 2 203.00 | 210 452.00 | 212 655.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 219 965.00 | | 219 965.00 | 219 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 284.00 | 2 203.00 | 1 334 082.00 | 1 336 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 114.00 | 290 214.00 | 1 554 900.00 | 1 845 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 741 060.00 | 722 802.00 | | 741 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 136.00 | 98 258.00 | | 104 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 196.00 | 1 041 060.00 | | 1 065 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 015.00 | 101 842.00 | | 128 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859.00 | 21 138.00 | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 668.00 | 253 605.00 | | 162 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 554.00 | 137 620.00 | | 161 554.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 786.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 704.00 | 514 991.00 | | 489 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 900.00 | 1 556 051.00 | | 1 554 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 707.00 | 448 911.00 | | 412 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 680.00 | | 28 150.00 | 480 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 416.00 | | 28 129.00 | 468 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 21.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 973.00 | 38 039.00 | | 249 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 290.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 502.00 | 37 749.00 | | 243 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 876.00 | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 876.00 | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 876.00 | | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 061.00 | 50 063.00 | 76 998.00 | 127 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 182.00 | 234 144.00 | 4 038.00 | 238 182.00 |
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 704.00 | 412 707.00 | 76 998.00 | 489 704.00 |