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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 69 156.00 | 38 139.00 | 31 017.00 | 69 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 887.00 | 190 763.00 | 17 124.00 | 207 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 092.00 | 293 491.00 | 43 601.00 | 337 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 411.00 | 522 914.00 | 99 498.00 | 622 411.00 |
BN En cours de production de biens | 524 961.00 | | 524 961.00 | 524 961.00 |
BT Marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
BZ Autres créances | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 681.00 | | 1 197 681.00 | 1 197 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 092.00 | 522 914.00 | 1 297 178.00 | 1 820 092.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 726 794.00 | 726 794.00 | | 726 794.00 |
DH Report à nouveau | -20 860.00 | | | -20 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | -20 860.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 772 156.00 | 726 039.00 | | 772 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 251.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 862.00 | 109 140.00 | | 383 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 57 418.00 | | 63 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 94 744.00 | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | 11 295.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 023.00 | 273 849.00 | | 525 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 178.00 | 999 887.00 | | 1 297 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 651.00 | | | 633 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 064.00 | | | 625 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 737.00 | 28 653.00 | 42 476.00 | 536 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 217.00 | 28 653.00 | 42 476.00 | 536 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 593.00 | 249 767.00 | 34 826.00 | 284 593.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |