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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 69 156.00 | 41 597.00 | 27 559.00 | 69 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 708.00 | 193 417.00 | 21 291.00 | 214 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 568.00 | 292 221.00 | 47 347.00 | 339 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 188.00 | 527 235.00 | 103 953.00 | 631 188.00 |
BN En cours de production de biens | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
BT Marchandises | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 767.00 | | 284 767.00 | 284 767.00 |
BZ Autres créances | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 878.00 | | 355 878.00 | 355 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 647.00 | | 957 647.00 | 957 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 835.00 | 527 235.00 | 1 061 599.00 | 1 588 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 720 551.00 | 726 794.00 | | 720 551.00 |
DH Report à nouveau | | -20 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 075.00 | 46 117.00 | | -28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 712 581.00 | 772 156.00 | | 712 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 207.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 248.00 | 383 862.00 | | 169 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 63 575.00 | | 64 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 777.00 | 56 838.00 | | 85 777.00 |
EA Autres dettes | 28 443.00 | 19 541.00 | | 28 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 018.00 | 525 023.00 | | 349 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 599.00 | 1 297 178.00 | | 1 061 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 770.00 | 141 160.00 | | 179 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 411.00 | | | 622 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 135.00 | | | 614 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 914.00 | 23 743.00 | 19 422.00 | 522 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 394.00 | 23 743.00 | 18 902.00 | 522 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 678.00 | 394 096.00 | 12 581.00 | 406 678.00 |
VW T.V.A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |