| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 69 156.00 | 51 971.00 | 17 186.00 | 69 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 303.00 | 194 617.00 | 12 686.00 | 207 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 405.00 | 252 782.00 | 41 623.00 | 294 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 620.00 | 499 369.00 | 79 250.00 | 578 620.00 |
BN En cours de production de biens | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
BT Marchandises | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 639.00 | 1 955.00 | 270 684.00 | 272 639.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 232 239.00 | | 232 239.00 | 232 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 620.00 | 1 955.00 | 657 665.00 | 659 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 240.00 | 501 324.00 | 736 916.00 | 1 238 240.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 610 100.00 | 646 294.00 | | 610 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 079.00 | -6 193.00 | | -129 079.00 |
DL TOTAL (I) | 501 126.00 | 660 205.00 | | 501 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 269.00 | 110 769.00 | | 94 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 30 111.00 | | 45 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 928.00 | 79 181.00 | | 70 928.00 |
EA Autres dettes | 24 229.00 | 10 840.00 | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 790.00 | 231 853.00 | | 235 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 916.00 | 892 058.00 | | 736 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 521.00 | 121 084.00 | | 141 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 571.00 | | 7 676.00 | 575 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 578 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 570 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 815.00 | | 7 676.00 | 567 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 339.00 | 22 656.00 | 4 627.00 | 481 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 339.00 | 22 656.00 | 4 627.00 | 481 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 787.00 | 307 663.00 | 124.00 | 307 787.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |