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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 69 156.00 | 55 429.00 | 13 728.00 | 69 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 802.00 | 200 753.00 | 18 048.00 | 218 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 488.00 | 266 925.00 | 44 563.00 | 311 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 202.00 | 523 107.00 | 84 095.00 | 607 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BN En cours de production de biens | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 694.00 | 1 955.00 | 359 739.00 | 361 694.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 952.00 | 1 955.00 | 770 997.00 | 772 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 154.00 | 525 061.00 | 855 093.00 | 1 380 154.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 471 022.00 | 610 100.00 | | 471 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 189.00 | -129 079.00 | | -66 189.00 |
DL TOTAL (I) | 424 936.00 | 501 126.00 | | 424 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 953.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 033.00 | 94 269.00 | | 274 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 45 156.00 | | 52 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 680.00 | 70 928.00 | | 89 680.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | 24 229.00 | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 156.00 | 235 790.00 | | 430 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 093.00 | 736 916.00 | | 855 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 620.00 | | 28 582.00 | 578 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 864.00 | | 28 582.00 | 570 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 369.00 | 23 737.00 | | 499 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 369.00 | 23 737.00 | | 499 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 359 475.00 | 359 475.00 | | 359 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 388.00 | 390 264.00 | 124.00 | 390 388.00 |